기술적분석

마지막 업데이트: 2022년 1월 16일 | 0개 댓글
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기술적분석

01. 기술적 분석의 개념

과거 가격의 움직임에 대한 연구를 기초로 미래의 주가 동향을 예측하는 것.

주식시장 가격은 기대를 반영하면서 추세(Trend)와 패턴(Pattern)을 형성하게 되는데 가격 데이터(시가, 고가, 저가, 거래량 등)와 기간 데이터의 분석을 통한 시장심리를 이용하여 미래 주가를 예측한다. 미래에 대한 완벽한 예측을 가져오진 않는다. 하지만 투자자가 장기간에 걸쳐 주가를 예측할 수 있게 돕는다. 차트를 보면서 주가 패턴에 대한 해석을 통해 성공적 투자를 하는 요인이 된다.

-가격 데이터: 시가(open), 고가(high), 저가(low), 종가(close), 거래량(volume) 등
-기간 데이터: 시간(1분, 5분, 10분, 15분, 30분 또는 시간), 일별, 주별 또는 월별 데이터와 지난 몇 시간이나 수년간 테이터

주식의 시세 변동매수 세력과 매도 세력에 근거한 거래시점의 수요와 공급에 따라 기술적분석 결정되며, 수요와 공급의 변화는 가격 형성을 통하여 차트 상에 나타난다는 것이다. 시세의 움직임은 일정한 추세를 형성하면서 진행하는 경향이 있으며 시세가 지금까지 진행했던 추세의 방향을 바꿀 때반드시 특수한 모형(Pattern)을 형성하는 속성을 가진다. 이러한 속성을 이용한 차트 분석을 통해 가격 추세를 추정하고 추세의 방향 전환을 파악하는 것이 차트 분석의 핵심이다.

02. 기술적 분석의 전제

(1) 시장가격은 모든 요소를 반영하고 있다.

기술적 분석은 시장이 수요 공급의 요인을 신속히 반영하고 있으며 수요 공급의 변화는 즉각적으로 시장가격에 영향을 준다. 수요와 공급 변화가 신속히 가격에 반영되기 때문에 가격의 분석만을 통하여서도 시장의 모든 정보를 효율적으로 파악하여 미래 가격동향을 예측 할 수 있다는 것이다.

(2) 가격은 추세에 따라 움직인다.

가격은 형성된 추세가 전환 될 때까지 지속되므로 추세에 따라 거래를 할 경우 성공적인 거래가 가능하다는 인식을 가진다. 따라서 추세의 올바른 파악을 목적으로 하고 있다. 가격이 추세에 따라 움직이지 않는다면 기술적 분석 자체가 무의미해 진다.

(3) 시장의 움직임은 반복된다.

오랜 기술적 분석을 통해서 밝혀진 주요 차트 유형은 시장의 심리 상태를 잘 반영하므로 차트 유형의 파악으로 시장 가격 동향을 포착 할 기술적분석 수 있다는 것이다. 대표적으로 가격 추세 전환의 주요 신호인 "머리 어깨형(Head And Shoulders)"의 기술적분석 형태는 가격변동 예측의 결정적 단서로써 사용되고 있다. 패턴분석에서 가장 대표적인 추세 전환형 패턴으로 상승추세에서 발생하며 머리(Head)와 왼쪽, 오른쪽 어깨(Shoulders)의 모양을 나타내며 이 패턴 이후 상승추세에서 하락 추세로 전환된다.

03. 기술적 분석의특성

기술적 분석은 주관성이 강한 특성을 갖고 있다. 투자자 마다 각기 다른 기술적 분석 지표를 사용하여 주관적인 해석을 가지고 주식시장에 대응하게 된다. 이렇다 할 정답 없이 투자자 나름의 해석으로 진행 되기 때문에 경험, 기술 습득정도에 따라 그 결과가 달라진다.

장기적으로 이미 지난 종목에 이동평균을 대입하여 분석하여 보면 정확해 보이기도 하지만 실제 골든크로스 때 매수하는 이동평균 돌파 기법을 사용하여 매매하면 매수하자마자 조정 받으면서 가격이 떨어지거나 데드크로스 때 기술적분석 매도하면 가격이 다시 오르는 경우를 흔히 경험할 수 있다. 대부분의 기술적 지표는 시간이 지나야 확인할 수 있는 후생성의 성질을 갖고 있다. 몇 가지 모멘텀화 시킨 선행성 지표가 있기는 하지만 이는 괴리(Divergence) 등의 주관적인 방법론으로 접근하기 때문에 사실상 그 선행적인 부분에 의문을 갖게 된다.

기술적 분석을 통해 적절한 진입 지점의 시기(timing)를 판단하고, 수요(지지)와 공급(저항)의 수준뿐만 아니라 돌파(breakout)를 인지하는 데 도움을 준다. 저항 위로 돌파를 기다리거나 지지 수준 근처에서 매수하는 것으로 수익을 향상시킬 수 있는 것이다.하지만 지식의 습득 없이 변화의 원리를 이해하지 못하고 단순한 판단을 내릴경우 실패하는 투자를 하게 된다. 기술적 분석은 얼마만큼 유연하고 숙련되게 사용 하는냐에 따라 성패가 갈린다.

현대 기술적 분석은 주가가 방향을 잡으면 그 추세가 반대 방향으로 바뀌는 신호가 나타날 때까지는 원래 방향을 유지하고 주기적으로 추세에 의해 영향을 받는다는 것을 기본 내용으로 하는 "다우 이론(Dow Theory), 1880년 "을 기초로 한다.

기술적분석

기술적 분석이란 주가와 거래량의 과거흐름을 분석하여 주가를 예측하는 방법입니다

이 글은 맹목적인 가치투자를 하여 손해를 보신 분이나 투자에 처음 뛰어드는 초심자가 보기에 좋은 정보가 될 것입니다

1. 기술적 분석의 구분

2. 기술적 분석을 사용해야 하는 이유

3. 마치며

기술적 분석의 구분

1.추세분석 - 가격이 일정기간 일정한 추세를 보이며 움직이는 성질을 이용하는 기법

상승추세인지 하락추세인지 횡보추세인지 흐름을 보는 방법이며 지지선 , 저항선 , 이동평균선 등을 주로 이용합니다

2.지표분석 - 시장의 수급상태를 파악하여 매매시점을 판단하는 기법

다양한 지표가 존재하나 대부분 시장의 과열을 체크하는 용도로 사용되며 과매도 , 과매수 구간을 확인할 수 있습니다

3.패턴분석 - 가격 움직임의 특별한 모양(패턴)을 통해 향후 가격 동향을 예측하는 기법

가격이 일정한 패턴을 그리며 움직이는 상황에서 패턴이 완성된 후 진입을 할 수 있습니다 주로 삼각수렴 , 헤드 앤 숄더를 이용합니다

기술적 분석을 사용해야 하는 이유

1. 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해 결정됩니다

2. 수요와 공급의 변동은 그 이유에 상관없이 시장의 움직임을 나타내는 차트에 의하여 추적될 수 있으며, 차트에 나타나는 패턴을 반복하는 경향이 있습니다 (다우이론)

3. 기본적 분석의 한계 보완

구분 기본적 분석 기술적 분석
분석목적 저평가종목 선정 매매시점 포착
분석대상 내제 가치(Value) 주식 가격(Price)
활용수단 재무제표 차트
이용정보 현재 정보 과거 정보
주요 특징 주가 변화원인 주가 변화방향

기본적 분석은 기업의 내제 가치를 분석하여 투자하는 방법으로 손절선을 정하기 어렵고 주가에 영향을 미치는 심리적 요인을 대처하기 어렵다는 단점이 있습니다

반면 기술적 분석은 객관적인 데이터가 모여있는 차트를 통해 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 장점이 있습니다

마치며

기술적 분석의 장점은 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 점입니다 여기서 말하는 기계적인 매매란 매수 진입가격과 매도 진입가격 뿐 아니라 손절가격까지 포함된 것이기 때문에 100% 승률이란 존재하지 않는 다는 점을 아셔야 합니다

트레이딩이란 더 높은 확률과 손익비에 의해 셋업되고 거기에 기술적 분석이 가이드 라인을 제시해 주는 것 입니다 기술적 분석이라 해서 모든 정보를 맹신하지 마시고 시드머니의 점진적인 우상향을 노릴 수 있는 트레이더가 되길 바랍니다

기술적분석이란 무엇인가! 주식 매매 데이터와 지표 분석을 통한 주가 분석 및 예측 방법인 주식 기술적분석의 개념

주식 매매 데이터와 이를 기반으로 한 각종 주식 매매 지표와 보조지표 분석을 통해 주가 분석 및 미래 주가를 예측하는 방법인 주식 기술적분석의 개념을 설명합니다.

주식 기술적분석 기술적분석은 기본적분석과 더불어 주식시장을 포함한 다양한 금융 투자 시장에서 기업의 주가의 상태 분석, 주가 예측 등에 폭넓게 활용되는 분석 방법입니다.

특히, 기술적분석(Technical Analysis)을 통해 주식 매매 시 투자 시장의 심리상태 (투자심리), 매매시점 등을 결정하는 투자자들이 급속도로 증가하면서 기술적분석은 주요한 주가 분석 방법으로 자리매김 했습니다.

기술적분석이란 주식의 가격인 주가와 거래량 등 각종 주식 매매 데이터와 각종 주식 매매 데이터 기반으로 산출된 지표 분석을 통해 주가 상태 분석 및 주가 예측 방법입니다.

기술적분석은 주식의 주가와 거래량 등 정량적 매매 수치와 지표는 거래 시장에서의 기업에 대한 가치 평가를 반영한다고 가정을 하는데서 출발합니다.

따라서 기술적분석방법을 통해서는 일정기간 동안의 주식의 주가와 거래량 같은 정량적 거래 수치와 지표를 분석하면 향후 미래 주가가 어떻게 될 것인지 주가 예측이 가능하다고 생각하는 것 입니다.기술적분석

특히 주식 기술적분석은 매매 시 참여한 투자자들의 심리적 상태가 반영된 가격과 거래량이라고 하는 기초적 거래 수치를 활용한 다양한 세부 분석 지표와 보조지표들을 산출해 냅니다.

한편 기술적분석에서는 과거 데이터가 미래를 결정짓는데 영향을 미치게 되므로 과거 데이터를 분석하는 것에 많은 의미를 부여합니다.

대표적인 주식 기술적분석 지표인 이동평균선(Moving Average)을 이용한 이동평균선 분석방법은 기술적분석 일정 기간 동안 형성한 주가들의 평균값의 흐름 속에서 의미를 분석해 내고 이를 바탕으로 주식 매매에 활용합니다.

기술적분석은 주식의 주가 모멘텀 분석을 의미한다는 점에서 주가 상승 또는 하락 추세 형성과 반전 및 그 원동력에 의미를 부여하고 있습니다.

주가는 일정한 매수와 매도힘을 바탕으로 고정된 주가 상태로 존재하는 것이 아닌 상승 원동력과 하락 저항력에 영향을 받아 시시각각 변하는 특성을 활용해 다양한 공학과 이학 이론과 개념들이 주가 기술적분석 방법과 기법들에 기술적분석 적용되고 있습니다.

기술적분석 시 활용되는 주식 거래량의 경우 많은 투자자들로부터 주목을 받고 있는 대표적인 기술적분석 데이터 종류입니다.

주식 거래량은 순수한 데이터 그 상태로도 주식 거래 동향과 매매 심리 등을 유추할 때 활용되기도 하지만, 거래량의 변화 흐름과 패턴, 추세 등을 분석함으로써 단기적, 중기적, 장기적 주식 매매 경향과 특이 사항 발생 시점 분석 등에 활용되고 있습니다.

사실, 미래는 과거와 연계 가능성은 존재하지만 종속성을 보이지 않으므로 과거 데이터를 기반으로 미래의 그 무언가를 예측한다는 것은 한계가 존재할 수 밖에 없습니다.

주식 기술적분석의 경우에도 과거 주가 데이터, 과거 주식 거래량 데이터 등을 기반으로 가까운 미래의 주가에서부터 중기적/장기적 주가 예측을 시도한다는데서 오류의 가능성은 충분히 존재합니다.

기술적분석을 근간으로 한 기술적 주가 분석방법들은 주식을 발행한 기업이 가진 내재가치 보다는 가격 등의 시장에서 형성된 가치인 가격에 촛점을 맞추고 있다는 점에서 자칫 시장의 일부 매매자들에 의한 기업에 대한 가치 왜곡 발생 시 이를 보완해주는 기술적분석 장치가 없거나 부족한 한계가 있습니다.

즉, 기술적분석 만으로는 기업의 시장 가치 왜곡 현상을 발견하고 이에 대응 투자를 할 수 있는 방법이 없을 가능성이 높다는 것입니다.

정량적 주식 매매 데이터와 지표 분석에 촛점을 맞춘 주식 기술적분석

하지만 기술적분석방법은 동일한 데이터에 대해서도 다양한 분석관 (Analysis View)을 바탕으로한 다양한 분석 지표 (Indicator)를 통해 투자자들에게 투자 시장을 바라보는 새로운 시각을 제시한다는 점에서 주가 기본적분석 방법과 함께 병행적으로 활용할 경우 더욱 큰 힘을 발휘한다고 볼 수 있습니다.

기본적분석과 기술적분석의 조화로운 활용은 새로운 투자 기회를 발굴하고, 시장 변화를 예측할 수 있으며, 투자 시장에 생긴 이벤트들에 대해서 대응할 수 있는 힘을 가질 수 있습니다.

주식 기술적분석방법 종류에는 캔들차트분석방법, 이동평균선 흐름과 패턴 분석방법, 이동평균선을 활용한 골든크로스/데드크로스 분석방법을 포함해 다우이론, 일목균형표, 볼린저밴드, 엘리엇 파동이론 등 다양한 주가 기술적분석방법들이 존재하고 있으며 향후 지속적으로 새로운 주식 기술적분석 방법과 이론이 제시될 것이라 예상합니다.

기술적분석

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