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마지막 업데이트: 2022년 1월 7일 | 0개 댓글
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MACD 예

이동 평균 및 모멘텀

직장생활로는 안정된 노후자금은 물론 ‘내집 마련’도 어려운 시대다. 집값은 치솟는데, 유례없는 초저금리 시대가 되면서 사람들은 돈을 불리고 굴릴 투자처로 주식에 눈을 돌리고 있다. 주식투자가 투기로 비춰지던 과거와는 달리 너나할 것 없이 주식시장에 뛰어들고 있는 지금 그만큼 주식초보자들을 위한 정보성 글들도 넘쳐나고 있다. 여러 정보를 토대로 주식의 기초를 다졌더라도, 막상 HTS를 들여다보면 매분 매초마다 바뀌는 차트에 혼란스럽기만 하다. 결국 주식투자라는 것은 수익을 거둬야 하는 일인데, 도대체 언제 사서 언제 팔아야 하는지 감이 오질 않는다. 이 책은 바로 그런 주린이들에게 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있는 방법을 알려주는 기본서다. 일정 수준에 이른 사람들을 위한 매매기법의 응용이 아닌, 철저하게 초보투자자를 위한 기술적 분석, 즉 차트분석의 기본을 담았다. 사람들마다 선호하는 옷 스타일이 다르듯 주식투자에서도 투자자마다 각기 다른 투자 스타일이 존재한다. 세상에는 수많은 매매기법들이 있고, 지금 이 순간에도 계속해서 새로운 기법이 탄생하고 있다. 세상에 100% 완벽한 기술적 분석이란 없다. 이 책을 통해 주가차트를 부단히 공부하고 실전에 적용해보면서 자신과 호흡이 잘 맞는 방법을 찾아낸다면, 주식을 싸게 사서 비싸게 팔 수 있는 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있을 것이다. 초보투자자일수록 자신에게 잘 맞는 기법을 찾아야 한다! 이 책은 총 7부로 구성되어 있다. 1부 ‘기술적 분석이란 무엇인가?’에서는 매매타이밍을 잡기 힘든 초보투자자에게 더욱 필요한 기술적 분석의 기초에 대해 다룬다. 2부 ‘캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 차트읽기의 기본인 캔들의 구성, 모양별 캔들차트의 의미, 갭의 개념과 종류 등을 다루며, 하루하루 매수와 매도세력 간의 전쟁과도 같은 캔들차트에 대해 상세히 설명한다. 3부 ‘이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 매매에 중요한 아이디어를 제공하는, 기본 중에서도 기본이라 할 수 있는 이동평균선에 대해 알아본다. 4부 ‘추세분석, 이렇게 하면 된다’에서는 주가가 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 성질인 ‘추세’의 개념과 활용법, 저항선과 지지선에 대한 이해 등을 다룬다. 5부 ‘모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 기술적 분석에서 특히 중요한 모멘텀지표에 대해 알아보고, ADR, 스토캐스틱, RSI, CCI 등 주식초보에겐 생소한 개념들을 구체적으로 설명한다. 6부 ‘추세지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 주식초보자들의 흔한 실수에 대해 짚어보고, 추세를 효과적으로 파악하는 방법을 알아본다. 7부 ‘기타지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 엘리어트 파동, 일목균형표 등 기술적 분석 전문가들에게는 빼놓을 수 없는 유명한 주요 분석기법들을 초보자의 눈높이에 맞춰 설명한다. 이론을 차트에 실제로 적용해보며 연습할 수 있도록 각 부의 맨 끝에 주제별 차트 예제를 실었다. 이 책에서 저자가 제시한 대로 주가차트의 하나부터 WMA)-이동 평균-TETOM Group 열까지 꼼꼼히 공부하면서 그동안 알쏭달쏭하기만 했던 차트의 기본을 확실히 다져보자. 저자가 소개한 기술적 분석 방법을 점차 실전에 적용해나가다 보면 주린이를 벗어나 어느덧 전문가 수준에 이를 수 있을 것이다.

지은이의 말 _ 주린이를 위한 기술적 분석의 모든 것!

1부 기술적 분석이란 무엇인가?
01 기술적 분석의 개념
기본적 분석의 개념 기술적 분석의 개념 기본적 분석 vs. 기술적 분석 기본적 분석의 한계성 기본적 분석과 기술적 분석의 결합 초보투자자 입장에서 기술적 분석의 유용성 기술적 분석의 주의점
02 기술적 분석의 기초
기술적 분석의 가정 기술적 분석의 한계점 기술적 분석의 장점 좋은 주식 vs. 좋은 회사
03 기술적 분석의 종류
추세분석 패턴분석 지표분석

2부 캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다
01 캔들차트의 기초
캔들은 ‘함축된 가격정보’ 캔들의 구성
02 모양별 캔들차트의 의미 1
장대양봉형, 장대음봉형 밑꼬리양봉형, 윗꼬리음봉형 십자형(도지형)
03 모양별 캔들차트의 의미 2
상승샅바형, 하락샅바형 우산형 역전된 망치형, 유성형
04 2개의 캔들차트
상승장악형, 하락장악형 관통형, 먹구름형 상승반격형, 하락반격형 상승잉태형, 하락잉태형, 십자잉태형 적삼병, 흑삼병
05 갭의 개념과 종류
갭의 개념 시가의 위치에 따른 갭의 의미 갭의 4가지 종류

3부 이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다
01 이동평균선의 개념 및 종류
주가이동평균의 개념 주가평균가격의 의미 이동평균 기간 이동평균선의 종류 및 특징
02 이동평균선의 특징 및 분석
이동평균선의 특징 주가의 방향성과 이동평균선 이동평균선의 정배열과 역배열 지지와 저항의 역할을 하는 이동평균선 골든크로스와 데드크로스 이동평균선 간의 밀집도와 추세전환
03 이동평균선과 거래량 분석
주가와 거래량의 관계 주가와 거래량, 그 상관관계의 기본원칙 거래량으로 살피는 추세의 전환
예제 1 단기와 중기 이동평균선의 교차
예제 2 단기와 장기 이동평균선의 비교

4부 추세분석, 이렇게 하면 된다
01 추세란 무엇인가?
추세의 개념 추세매매의 개념 추세와 관련한 초보투자자의 실수 방향에 따른 추세의 종류
02 추세선의 개념과 분류
추세선의 개념 추세선의 특징 추세의 기간에 따른 분류
03 추세대의 개념과 활용법
추세대의 개념 보조추세선의 개념 추세대를 활용한 우량주 장기투자 추세대를 활용한 실전매매 추세대의 변경
04 저항선과 지지선에 대한 이해 WMA)-이동 평균-TETOM Group
저항선과 지지선의 개념 지지선 하향돌파 시의 대응법 저항선 상향돌파 시의 대응법 저항선과 지지선을 이용한 매매
예제 3 하락추세 및 전환
예제 4 상승추세 및 전환

5부 모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다
01 모멘텀지표의 개념과 활용법
모멘텀지표의 개념 모멘텀지표의 계산 모멘텀지표의 해석 모멘텀지표의 활용전략
02 ADR의 개념과 활용법
ADR의 개념 ADR의 계산 ADR의 해석 ADR의 활용전략
03 스토캐스틱의 개념과 활용법
스토캐스틱의 개념 스토캐스틱의 계산 스토캐스틱의 해석 스토캐스틱의 활용전략
04 RSI의 개념과 활용법
RSI의 개념 RSI의 계산 RSI의 해석 RSI의 활용전략
05 CCI의 개념과 활용법
CCI의 개념 CCI의 계산 CCI의 해석 CCI의 활용전략
예제 5 RSI지표
예제 6 CCI지표

6부 추세지표, 이렇게 분석하면 된다
01 추세지표의 개념과 활용법
추세에 편승해야 하는 이유 저항과 지지의 활용
02 MACD의 개념과 활용법
MACD의 개념 MACD의 계산 MACD의 해석 MACD의 활용전략
03 DMI의 개념과 활용법
DMI의 개념 DMI의 계산 DMI의 해석 DMI의 활용전략
04 ADX의 개념과 활용법
ADX의 개념 ADX의 계산 ADX의 해석 ADX의 활용전략
05 이격도의 개념과 활용법
이격도의 개념 이격도의 계산 이격도의 해석 이격도의 활용전략
06 ROC의 개념과 활용법
ROC의 개념 ROC의 계산 ROC의 해석 ROC의 활용전략
예제 7 MACD지표
예제 7 이격도

7부 기타지표, 이렇게 분석하면 된다
01 일목균형표의 개념과 활용법
일목균형표의 개념 일목균형표지표의 숫자 일목균형표의 구성 일목균형표의 활용전략
02 엘리어트파동의 개념과 활용법
엘리어트파동이론의 시작 피보나치 수열 엘리어트파동 패턴에 대한 이해 엘리어트파동의 각 파동 특징 지수분석과 장기투자에 적합 전형적인 엘리어트파동 매매전략 헤드앤숄더(머리어깨형) 패턴
03 투자심리도의 개념과 활용법
투자심리도의 개념 투자심리도의 계산 투자심리도의 해석 다른 지표들과 더불어 분석하자
04 OBV의 개념과 활용법
OBV의 개념 OBV의 계산 OBV의 해석 OBV의 활용전략

05 VR의 개념과 활용법
VR의 개념 VR의 계산 VR의 해석 VR 활용 시 주의사항
06 볼린저밴드의 개념과 활용법
볼린저밴드의 개념 볼린저밴드의 계산 볼린저밴드의 해석 볼린저밴드 밴드폭 활용전략 볼린저밴드의 한계
07 엔벨로프의 개념과 활용법
엔벨로프의 개념 엔벨로프의 계산 엔벨로프의 활용전략 10% 하락이격 시 매수전략
08 시장동향지표의 종류와 활용법
투자자별 동향 고객예탁금 금리 환율 신용잔고
예제 9 일목균형표
예제 10 볼린저밴드

가중 이동 평균 (WMA)

모든 ma와 마찬가지로 가중 이동 평균 (WMA) 은 추세의 방향을 결정하는 데 도움이되며 반전 포인트를 찾고 사용자 정의 기간을 가지며 자산의 평균 가격을 보여줍니다.

Wma는 그것이 계산되는 방식에서 sma와 다릅니다. 모든 세부 사항이 sma와 동일한 가중치를 갖는 경우 wma는 가격 값을 평가합니다. 그것은 각 값에 특정 무게를 할당합니다. 새로운 가격은 더 중요 할수록 더 오래할수록 덜 중요합니다. 이 경우 무게는 각 가격에서 이전 선형으로 동일한 금액에 따라 다릅니다.

예를 들어, 마지막 가격은 5 배, 이전 가격은 4 배, WMA)-이동 평균-TETOM Group 가격은 3 배 등입니다. 이로 인해 wma는 자산 가격의 변동에 더 빨리 반응합니다.

Wma를 사용하는 공개 거래도 가격 변동 방향에 있어야합니다. 차트가 지표를 위에서 아래로 넘으면 자산 가격이 계속 하락할 가능성이 있으며 거래를 할 수 있습니다. 차트가 아래에서 위로 wma를 넘으면 자산 가격이 계속 상승 할 가능성이 있으며 거래를 할 수 있습니다.

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Risk Warning : Trading CFDS on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. There is a possibility that you may sustain a loss of some or all of your investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.

주식차트 : 이동평균선의 개념과 투자전략

주식시장에서의 이동평균선은 주가 변동추이를 나타내는 지표의 하나로 과거의 평균적 수치가 어떻게 변하는지를 그래프로 나타낸 것입니다.

1. 이동평균선의 개념과 확인 목적

이동평균선을 주식에서 활용하게 된 계기는 1960년대 그랜빌이 수학의 이동평균선을 주식으로 가지고 오면서라고 합니다. (출처 : KOTRA 해외투자용어사전)

이동평균선이라 함은 과거 주가 변동추이의 평균을 말합니다. 여기서 과거란 기간을 달리하여 설정할 수 있는데요. 예를 들어 과거 100일간의 이동평균선은 과거 100일간의 종가를 합산한 후 이를 100으로 나누어 구하고, 이를 그래프에 선으로 나타냄으로써 100일 이동평균선을 표현할 수 있습니다.

이동평균선 확인 목적

매일매일의 주가 변동을 그래프 선으로 표현하면 매우 불규칙한 그래프가 만들어집니다. 하지만 과거 일정기간의 평균치를 그래프 선으로 표현하면 규칙적이면서 매끄러운 선으로 연결이 됩니다.

이렇게 과거 일정기간의 변동 평균치를 선으로 연결하고 이를 WMA)-이동 평균-TETOM Group 확인함으로써 과거의 평균적 수치가 어떻게 변하는지 확인하고, 현재 수치와의 괴리가 얼마나 되는지 고려하여 장래의 주가 변동을 예측하기 위함이 이동평균선을 확인하는 가장 큰 목적입니다.

2. 이동평균선의 구분

이동평균선은 크게 주가에 대한 이동평균선과 거래량에 대한 이동평균선 두 가지로 구분할 수 있는데요. 투자에 있어서는 주로 주가에 대한 이동평균선을 많이 참고 하게 WMA)-이동 평균-TETOM Group 됩니다.

TIGER 200 ETF의 가격 이동평균선(상)과 거래량 이동평균선(하)

이동평균선의 기간별 구분

이동평균선은 평균을 구하는 기간에 따라 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 등의 이동평균선이 있습니다. 이 중 20일까지를 단기 이동평균선으로, 60일과 120일을 중기 이동평균선 그리고 WMA)-이동 평균-TETOM Group 그 이상을 장기 이동평균선으로 구분하는 것이 일반적입니다.

3. 이동평균선의 작성 방법

주가에 대한 이동평균선을 작성하는 기준 가격은 거래일의 종가입니다. 매일매일의 종가를 기준으로 가장 최근 종가부터 산출하고자 하는 기간 동안의 종가의 합을 산술 평균하여 구합니다.

예를 들어 5일 주가 이동평균선을 그래프로 나타내는 방법은 최근 5 거래일 동안의 종가의 합을 5로 나누어서 그래프에 표시하고, 전날의 5일 이동평균선과 선으로 연결함으로써 완성할 수 있습니다.

가격의 5일 이동평균치 산출 예 거래량의 5일 이동평균치 산출 예

4. 이동평균선을 활용한 투자전략 (참고)

이동평균선을 활용한 주가 예측(?), 분석(?)을 위해서는 주가와 이동평균선의 관계가 갖는 몇 가지 성질을 알고 있어야 합니다.

① 주가의 상승이 지속될 때는 주가가 이동평균선 위에서 상승 합니다. (주가가 일시 조정을 보이더라도 이동평균선의 지지를 받습니다.)

② 주가의 하락이 지속될 때는 주가가 이동평균선 아래에서 하락 합니다. (주가가 일시 상승을 하더라도 대세하락장에서는 이동평균선을 뚫고 위로 올라가는 것이 어렵습니다.)

③ 하락하고 있는 이동평균선을 주가가 상승하며 돌파하는 추세를 보이면 해당 주식의 주가는 상승 모멘텀으로 전환 할 가능성이 크다고 봅니다. ( =강세 전환, 매 수신호 )

④ 상승하고 있는 이동평균선을 주가가 하락하며 돌파하는 추세를 보이면 해당 주식의 주가는 하락 모멘텀으로 전환 할 가능성이 크다고 봅니다. ( =약세 전환, 매도신호 )

⑤ 주가는 이동평균선과 균형을 맞추며 이동 하는 것이 일반적이기 때문에 주가와 이동평균선과 이격이 크면 주가는 이동평균선에 근접하게 돌아오는 경향이 있습니다.

이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)

오늘은 이동 평균에서 파생된 다른 기술 지표인 이동 평균 수렴 및 발산 (MACD, moving average convergence/divergence) 에 대해서 알아보겠습니다 .

MACD는 가격이 특정 방향으로 추세를 보이고 WMA)-이동 평균-TETOM Group 있는 추세 시장에서 일반적으로 자주 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.

MACD를 사용하여 주식 가격 추세의 방향 또는 심각도의 변화를 식별합니다 .

MACD 는 주식 가격의 최근 모멘텀이 기본 추세의 변화를 나타내는 시기를 찾는데 도움이 됩니다 .

투자자가 포지션 진입 , 추가 또는 종료 할 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다 .

이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)은 단 기간 EMA (12 일 지수 이동 평균 ) 에서 장 기간 EMA(26 일 지수 이동 평균 ) 를 뺀 계산 값입니다.

MACD = 12일 EMA - 26일 EMA

두 개의 이동 평균을 보면 단 기간 EMA 는 장 기간 EMA 가 좁혀지거나 멀어지는 것을 볼 수 있습니다 . 따라서 두 이동 평균의 차는 0 의 값을 기준으로 위아래로 오르락내리락하게 됩니다 .

MACD 예

12 일 EMA 가 26일 EMA 위에 있으면 MACD 가 양수

12 일 EMA 가 26일 EMA 아래에 있으면 MACD 가 음수

MACD 분석 구성 요소

  • MACD
  • 신호선 (9 일 EMA)
  • 히스토그램 (MACD 라인과 신호선 의 차이) : 크로스 오버가 발생할 수 있는 시기를 보여줌

MACD 가 신호선 위에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 위에 있습니다 .

MACD 가 신호선 아래에 있으면 히스토그램은 MACD 의 기준선 아래에 있습니다 .

MACD 의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높은 시기를 식별합니다 .

MACD 기본적인 사용 방법

  • 일반적으로 매수 , 매도 신호를 생성하여 투자 종목의 과매수 ( 잠재적으로 비싸짐 ) 또는 과매도 ( 잠재적으로 저렴함 ) 를 결정하는 데 사용됩니다 .
  • MACD 가 신호선 위로 상승하면 강세 신호로 매수 시기
  • MACD 가 신호선 아래로 떨어지면 약세 신호로 매도 시기

MACD 는 후행 지표입니다 . 결국 MACD 에서 사용되는 모든 데이터는 주식의 과거 가격 행동을 기반으로 합니다. 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 반드시 주가의 지연이 있습니다. (히스토그램과 다른 보조 지표를 이용해 보완해 줄 수 있습니다.)


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