RSI 지표 보는법
상대강도지수 (相對强度指數, 영어: relative strength index , RSI )는 주식 , 선물 , 옵션 등의 기술적 분석 에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
기술적 분석 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
위키백과, 우리 모두의 백과사전. 기술적 분석(技術的 分析, 영어: technical analysis)은 주식 시장을 비롯한 금융 시장을 분석하고 예측하는 기법 가운데 하나다. 주로 시세 동향 그래프(차트)를 이
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서
- 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
- 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
- U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
- AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
- 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.
또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.
RSI = AU / (AU + AD)
대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.
이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유 했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다. (그래서 RSI 14 지표를 사용한다.)
RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.
유사한 지표로는 스토캐스틱이 있다. RSI 그래프의 형태는 fast stochastic과 비슷하게 나온다.
Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.
또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.
RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.
주의사항은 예측하고 들어가면 안된다. 30 아래로 떨어진 것을 확인한 후에 들어가야 안전하고, 70 위로 상승한 것을 확인한 후에 들어가야 안전하게 포지션을 잡을 수 있다.
KDJ지표(빨간색 글씨는 반드시 읽을 것)
KDJ 지표(9,3,3) 는 거래 자산의 주식 동향 및 가격 패턴의 변화를 분석하고 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. KDJ 표시기는 무작위 인덱스라고도합니다. 단기 주식의 시장 동향 분석에 가장 많이 사용되는 매우 실용적인 기술 지표입니다.
KDJ는 스토캐스틱 오실레이터 인디케이터 의 파생 된 형태로 J 라인이라는 추가 라인이 있다는 유일한 차이점이 있습니다. % K 및 % D 라인의 값은 유가 증권이 과매 수 (80 이상) 또는 과매도 (20 미만)인지 표시합니다. % K가 % D를 교차하는 순간은 매도하거나 매수하는 순간입니다. J 값은 차트의 % K 및 % D 선에 대해 [0, 100]을 초과 할 수 있습니다.
특히 J라인의 경우 상승과 하락의 전환점에서 0이나 100 근처로 가는 성질이 있어서
이 때, K라인과 D라인의 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 상대적 위치(벌어진 상태인지, 모인 상태인지), 상대적 기울기 그리고 RSI지표를 면밀히 살핀다면 고점과 저점에서 매수 매도를 꾀할 수 있습니다.
희망이야기
저번 포스팅에서 RSI에 대한 핵심매매기법을 다뤘다면 오늘 배울 MFI지표는 RSI지표의 업그레이드 버전이라고도 할 수 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 있겠다. RSI지표는 주식의 가격만으로 계산이되었지만, MFI지표는 RSI에 거래량까지 포함되어 계산되어진 지표이기 때문이다.
이러한 MFI의 계발배경은 RSI는 거래량을 간과한 단순한 주가의변동의 측면만을 다뤘기 떄문이다. 거래량은 주식투자시 빠질 수 없는 중요요소이기에 MFI지표는 매우 유용하게 사용할 수 있다.
MFI지표 간단하게 알아보기
들어가기에 앞서 주식투자시 왜 거래량이 중요한지 모른다면 아래 포스팅을 읽고 오길 바란다. 투자에 큰 도움이 될 것이다.
또한, MFI지표는 RSI지표의 업그레이드버전이기떄문에 RSI지표를 먼저 배우고 온다면 쉽게 이해할 수 있고 적극적으로 활용할 수 있다. RSI지표 핵심매매 포스팅을 보고 오지 않았다면 읽고 오길바란다.
MFI지표를 적용하면 RSI지표와 같이 0 - 100 까지의 값으로 수치화시켜 매수매도에 도움을 받을 수 있게 된다.
MFI지표 공식 알아보기
평균가격 = ( 고가 + 저가 + 종가 ) / 3
MF ( Money Flow ) = 거래량 X 평균가격
PMF (Positive Money Flow ) = 현재가격이 전일가격보다 상승하였을 경우의 합계
NMF (Negative Money MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! Flow ) = 현재가격이 전일가격보다 하락하였을 경우의 합계
위에서 구한 PM을 NM으로 나눠주면 MR의 값을 구할 수 있다.
위의 수식으로 MFI를 구해낼 수 있다.
위 공식을 완벽하게 숙지할 필요는 없다. 하지만 흐름을 알고 있어야 적절한 순간에 적극적으로 지표를 활용할 수 있게 되니 가볍게 훑어보도록 하자.
간단히 보자면 RSI지표에 거래량을 합산하여 계산된다는 것을 알 수 있다. 주가뿐만이 아니라 거래량까지 고려한 지표 MFI !
MFI지표 - 실제 주식투자에 적용해보자
MFI 지표 매매 활용 방법
사용 시점 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! - 박스권장세에서 등락을 반복하는 시장에서 사용하여야 높은 효율을 준다.
MFI 지표 기본 전략
MFI 80 % 이상은 초과매수 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 국면 ( 매도시점 )
MFI 20 % 이하는 초과매도 국면 ( 매수시점 )
MFI 지표의 다른 전략
MFI 50% 하향돌파시 ( 매도시점 )
MFI 50% MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 상향돌파시 ( 매수시점 )
GKL 회사의 주식차트이다. MFI지표의 20%이하에서 매수 하고, 80%이상에서 매도를 진행 하면 높은 투자수익률을 얻을 수 있는 모습이다.
DRB동일 회사의 주식차트이다. MFI지표 20% 이하에서 매수진행 , 80% 이상에서 매도진행 하면 마찬가지로 높은 수익률을 얻을 수 있다.
JB금융지주 회사의 주식차트이다. MFI 20% 이하에서 매수를 진행 하고 80% 이상에서 매도를 진행 하면 높은 수익률을 얻을 수 있는 모습.
여기까지 RSI + 거래량을 합친 MFI지표를 알아보았다. 각 지표마다 사용해야 되는 상황은 다를 수 밖에 없는데, 따라서 다른 중요 지표들을 공부하여 주식투자의 수익률을 높이는 것이 중요하다. 아래의 주식 가이드북을 클릭하면 유용한 주식관련 포스팅들을 더 볼 수 있으니 클릭 바란다 !
RSI 보조지표 파헤치기
RSI 보조지표
주식을 하면서 차트는 피해 갈 수 없는 요소 중 하나다. 물론 무슨무슨론자 무슨무슨론자 등 내 방법이 맞고 너 방법은 틀렸어라는 강성의 트레이더들도 계실 것이고, 여러 가지 정보를 종합적으로 취합하여 투자를 하는 종합 투자방식을 선호하는 트레이더들도 많이들 계실 것이다.
필자의 경우에는 후자에 속하고 공부를 하고 있는 상황이지만 아직도 갈 길이 멀다는 것을 느낀다.
RSI는 무엇일까?
RSI는 relative strength indicator의 약자로 비교적 강약지수를 뜻하는 단어들을 합성시킨 말이다.
like 직독직해 되시겠다. 개발은 1978년 미국에서 시작됐고 윌레스 와일더 아저씨가 개발했다고 한다.
부가설명을 곁들이자면 일정 기간 동안(밑의 삼성전자의 차트를 참고하면 된다.) 주가의 등락 중에서 상승폭과 하락폭을 비교하는 것으로 시장 또는 주가 움직임의 강도 측정의 지표를 말한다.
우리의 가장 친한 삼성전자를 참고해보자.
삼성증권HTS MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! / 삼성전자 차트표
RSI는 복잡한 계산 공식이 존재한다. 여기서 개발자 아저씨의 의견은 특정일 기준 14일을 데이터로 사용하기를 권장했다고 한다.
그리고 RSI 차트표는 우리가 표시하기 전까지는 자동으로 뜨진 않는다. 보통 차트에서는 기업 주가와 거래량 표기를 해주는 두 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 종류의 차트만 표시되어있고 그 부수적인 보조지표들이 상당히 많다. 그중 오늘은 RSI를 알아보는 것일 뿐이고
RSI 보조지표도 HTS 기준 차트 표 우 클릭 후
HTS 추가법
추가를 할 수 있다 그렇게 보면 밑에 RSI의 보조지표가 하나 생성이 되는 모습을 볼 수 있다.
여기까지 볼 준비를 마쳤으니 이제는 RSI 지표 읽는(해석)하는 방법을 알아보자
- RSI는 50% 기준으로 이상은 매수 우세 이하는 매도 우세를 나타낸다
- RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 큰 상태 즉 초과매수라 말함
- RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 큰 상태 즉 초과매도라 말함
- RSI가 시그널선을 상향 돌파하면 매수세가 늘어나는 추세
- RSI가 시그널선을 하향 돌파하면 매도세가 늘어나는 추세
1번은 RSI 창을 반으로 나누고 오름세 내림세를 파악할 수 있고 2번 3번이 생소할 수 있지만 우리의 친구 삼성전자가 있지 않은가? 일전에 삼성전자는 십 만전 자라는 가즈아 운동을 펼쳤고 그 당시 실제로 십 만전 자를 달성하지는 못 하였지만 매수세가 엄청나 단기적으로 9만 원 중반까지 치솟는 모습을 볼 수 있었다. 그때 RSI 지표를 보면 감이 올 것이다. RSI가 70%를 엄청나게 상회함으로 주가 돌파 거래량 돌파로 상당히 강세인 모습이었다. 그 반대의 경우가 3번으라고 보면 되겠다. 마지막으로 4번 5번은 필자가 다른 포스팅으로 이동평균선에 대하여 포스팅한 내용이 있으니 참고하면 이해가 쉬울 것이다.
이동평균선 이평선이 뭐고 어떻게 활용할까?
이동평균선이란 무엇일까? 차트를 보면서 많이 보고 많이 들어봤다. 하지만 우리는 여느때와같이 무엇인지 모른다. 그래서 알아보도록 한다. 어떻게 ? 필자와 함께 가는 것이다 고고싱 이동평균
RSI 지표 보는법
이번 포스팅에서는 주식 차트 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
RSI지표는 주식 투자자라면 누구나 들어보고 사용하는 분들도 많은 인기있는 지표라고 할 수 있습니다. 그만큼 적중률도 높고 쉬게 매수 / 매도 시점을 알려주는 지표입니다. RSI를 한마디로 정의하자면 상승추에의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수 / 매도 시점을 손쉽게 보여준다는 것입니다. 그렇다면 RSI지표를 이용한 매매기법을 알아보겠습니다.
RSI지표란 무엇인가?
RSI지표란 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승항 변화량이 크면 클수록 과매수, 하락한 변화량이 크면 클수록 과매도로 판단하는 방법입니다.
RSI지표의 변화량은 평균값이 백분위로 계산되어 0~100 사이의 수치로 나타납니다. 이 수치를 이용해 고점인지 저점인지를 구분하는 용도로 아주 쉬운 도구라는 장점이 있습니다. RSI가 이전의 주가로 추세흐름을 판단하는 만큼 차트분석에 있어서 매우 큰 효율을 가집니다.
RSI는 특히 박스권 내에서 등락이 있는 곳에서는 효과가 있지만 등락이 적은 횡보나, 지속적인 상승, 하락장에서는 효율성이 떨어지는 단점이 있습니다.
우리는 RSI지표의 식을 굳이 알 필요는 없습니다. 그냥 흐름만 이해하면 되는 것입니다. RSI지표는 가격흐름을 파악하고 상승과 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 하락에 대한 강도를 비교분석한다는 것을 알수있습니다.
그렇다면 RSI를 이용해 실전 주식투자에 적용해보겠습니다.
RSI지표 매매 활용법
사용 시점 - 등락을 반복하는 박스권 장세에서 높은 효율을 나타내며 효율이 높은 상황을 이해하고 높은 효율이 나오는 상황에서 사용한다.
RSI 70% 이상은 초과 매수 국면으로 매도 비중 축소
RSI 30% 이하는 초과 매도 국면으로 매수 비중 확대
RSI 70% 이상 / 30% 이하 상황에서 추세가 이어지는 상황에서 대응 전략
RSI 70% 이상 지속된다면 잔여 비중 70% 이탈시 잔량 매도
RSI 30% 이하 지속된다면 상승 추세 확인시 추가 물량 매수
트레일링 스탑 매도 전략 이용시
50% 하향 돌파시 잔량 전량 매도
50% 이상 돌파시 추가 물량 매수
핵심 전략
RSI 가 70% 이상 고점 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후 지지선을 이탈하는 경우 매도
RSI 가 30% 이하 저점 형성 후 이 저점을 추가 하락하지 않고 상승반전되고 직전 고점을 상향 돌파하는 경우 매수
주식 차트를 보기위해서 저는 알파스퀘어를 주로 사용합니다. 절대 광고가 아니며 제가 편하게 사용하는 주식 사이트 중 하나 입니다.
시총 상위 대형주 적용 예시
시총 상위 종목중 3종목에 RSI를 적용한 차트를 보면 최근 가파른 상승세를 이어오면서 RSI지표를 이용한 매매 방법을 이용할 경우 매도 사인이 많은 것을 알 수 있다. 이는 지속적으로 주가 상승하는 종목에서 RSI의 지표 매매의 정확도가 떨어지는 것을 확인 할 수 있다.
그렇다면 시가총액 1조 미만의 대형주에서는 어떨까?
시가총액 1억 미만의 대형주에서도 잘 맞는거 처럼 보이지만 코로나 이후 주가 상승이 이어오면서 횡보구간에서도 주가 변동폭이 크지않아 RSI의 정확도가 떨어지고 단기 스윙에 사용하기에 무리가 있어 보인다.
다음으로 중소형주로 2천억 미만의 종목에서는 어떨까?
2천억 미만의 중소형주에서는 잘맞는거 처럼 보이지만 신호만으로 매매하는데는 한계가 MFI 지표 - RSI와 거래량을 합친 보조지표! 있어 보이며 RSI의 지표매매의 한계가 존재함을 알 수 있습니다.
RSI지표 하나만으로 매매하기는 한계가 있으며 투자시 참고자료로 사용해야한다는 점을 알아야합니다. 여기까지 RSI 지표의 핵심 전략을 알아보았습니다. 각 지표마다 장단점이 있기 떄문에 사용해야하는 상황을 잘 이해하고 상황에 맞게 사용해야 합니다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞게 지표를 사용하여 높은 투자 성과를 낼수 있을 것 입니다.
0 개 댓글