기술적 분석 가격 패턴 소개
기술적 분석에서 상승 추세와 하락 추세 사이의 전환은 종종 가격 패턴에 의해 신호를받습니다. 정의에 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 따라 가격 패턴은 일련의 추세선 및 / 또는 곡선을 사용하여 식별되는 가격 움직임의 인식 가능한 구성입니다.
가격 패턴이 추세 방향의 변화를 나타내는 경우 반전 패턴이라고합니다. 연속 패턴은 트렌드가 잠시 중단 된 후 기존 방향으로 계속 될 때 발생합니다.
기술 분석가는 오랫동안 가격 패턴을 사용하여 현재 움직임을 조사하고 미래 시장 움직임을 예측해 왔습니다.
핵심 사항
- 패턴은 차트에서 유가 증권 가격의 움직임에 의해 생성되는 독특한 구성이며 기술 분석의 기초입니다.
- 패턴은 특정 기간 동안 종가 또는 고가 또는 저가와 같은 공통 가격 포인트를 연결하는 선으로 식별됩니다.
- 기술 분석가와 차트 전문가는 보안 가격의 향후 방향을 예측하는 방법으로 패턴을 식별하려고합니다.
- 이러한 패턴은 추세선처럼 단순 할 수 있고 이중 머리-어깨 형성처럼 복잡 할 수 있습니다.
기술적 분석의 추세선
가격 패턴은 일련의 선 및 / 또는 곡선을 사용하여 식별되므로 추세선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 도움이됩니다. 추세선은 기술 분석가가 가격 차트에서 지원 및 저항 영역을 파악하는 데 도움이됩니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점 (고점) 또는 오름차순 저점 (저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.
위로 기울어 진 추세선 또는 상승 추세선은 가격이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 경험하는 곳에서 발생합니다. 상승 추세선은 상승하는 저점을 연결하여 그려집니다. 반대로, 아래로 기울어 진 추세선 인 하향 추세선은 가격이 낮은 고점과 저점을 경험하는 곳에서 발생합니다.
추세선은 가격 막대에서 "점을 연결"하는 데 사용되는 부분에 따라 모양이 달라집니다. 가격 막대의 어느 부분을 사용해야하는지에 대한 여러 가지 생각이 있지만, 촛불 본체의 위와 아래에있는 얇은 심지가 아닌 촛불 막대의 본체는 종종 대부분의 가격 조치가 발생한 위치를 나타냅니다. 특히 "이상치"( "정상"범위를 훨씬 벗어나는 데이터 포인트)가 존재할 수있는 일중 차트에서 추세선을 그릴보다 정확한 포인트를 제공합니다.
일일 차트에서 차트리스트는 종가가 밤새 또는 주말 또는 시장 휴일 동안 포지션을 기꺼이 보유하려는 거래자와 투자자를 나타 내기 때문에 추세선을 그리기 위해 고가 또는 저가 대신 종가를 사용하는 경우가 많습니다. 점이 3 개 이상인 추세선은 일반적으로 2 점만 기준으로하는 추세선보다 더 유효합니다.
- 상승 추세 가격이 고점과 저점을 높이는 곳에서 발생합니다. 상승 추세선은 최저 2 개 이상을 연결하고 가격보다 낮은 지원 수준을 보여줍니다.
- 하락세 가격이 고점과 저점을 낮추는 곳에서 발생합니다. 하락 추세선은 고점 중 최소 2 개를 연결하고 가격 위에 저항 수준을 나타냅니다.
- 통합 또는 횡보 시장은 가격이 두 개의 평행 추세선과 종종 수평 추세선 사이에서 상한과 하한 사이에서 변동하는 경우 발생합니다.
연속 패턴
기존 추세의 일시적인 중단을 나타내는 가격 패턴을 지속 패턴이라고합니다.
연속 패턴은 상승 추세에서 강세가 숨을 쉴 때 또는 하락 추세에서 잠시 동안 약세가 이완하는 동안 우세한 추세에서 일시 중지로 생각할 수 있습니다. 가격 패턴이 형성되는 동안 추세가 계속 될 것인지 반전 될 것인지 알 수있는 방법이 없습니다. 따라서 가격 패턴을 그리는 데 사용되는 추세선과 가격이 지속 영역 위 또는 아래로 하락하는지 여부에주의를 기울여야합니다. 일반적으로 기술 분석가는 추세가 반전 된 것으로 확인 될 때까지 계속 될 것이라고 가정 할 것을 권장합니다.
일반적으로 가격 패턴이 개발되는 데 더 오래 걸리고 패턴 내에서 가격 움직임이 클수록 가격이 지속 영역 위 또는 아래로 떨어지면 움직임이 더 커집니다.
가격이 추세대로 계속되면 가격 패턴을 지속 패턴이라고합니다. 일반적인 연속 패턴은 다음과 같습니다.
- 두 개의 수렴 추세선을 사용하여 구성된 페넌트
- 두 개의 평행 추세선으로 그려진 플래그
- 두 개의 수렴 추세선으로 구성된 웨지 (둘 다 위 또는 아래로 기울어 짐)
페넌트는 결국 수렴하는 두 개의 추세선으로 그려집니다. 페넌트의 주요 특징은 추세선이 두 방향으로 이동한다는 것입니다. 즉, 하나는 하락 추세선이고 다른 하나는 상승 추세선입니다. 아래 그림은 페넌트의 예를 보여줍니다. 종종 페넌트가 형성되는 동안 볼륨이 감소하고 가격이 결국 상승하면 볼륨이 증가합니다.
플래그는 위, 아래 또는 옆으로 (수평) 기울어 질 수있는 두 개의 평행 추세선을 사용하여 구성됩니다. 일반적으로 상승세를 보이는 깃발은 하락 추세 시장에서 멈춤으로 나타납니다. 하향 편향이있는 깃발은 상승 추세 시장에서 중단을 나타냅니다. 일반적으로 깃발의 형성에는 가격이 깃발 형성에서 벗어나면 회복되는 볼륨 감소 기간이 수반됩니다.
웨지는 두 개의 수렴 추세선을 사용하여 그려진다는 점에서 페넌트와 유사합니다. 그러나 쐐기 형은 두 추세선이 같은 방향 (위 또는 아래)으로 이동한다는 사실이 특징입니다. 아래로 기울어 진 쐐기는 상승 추세 동안의 일시 중지를 나타냅니다. 위로 기울어 진 쐐기는 시장이 하락하는 동안 일시적인 중단을 나타냅니다. 페넌트 및 깃발과 마찬가지로 볼륨은 일반적으로 패턴이 형성되는 동안 점점 줄어들고 가격이 쐐기 패턴 위 또는 아래로 떨어지면 증가합니다.
삼각형은 다른 패턴에 비해 자주 발생하기 때문에 기술 분석에서 가장 많이 사용되는 차트 패턴 중 하나입니다. 가장 일반적인 세 가지 유형의 삼각형은 대칭 삼각형, 오름차순 삼각형 및 내림차순 삼각형입니다. 이러한 차트 패턴은 몇 주에서 몇 달까지 지속될 수 있습니다.
대칭 삼각형은 두 추세선이 서로를 향해 수렴 할 때 발생하며 방향이 아닌 브레이크 아웃이 발생할 가능성 만 있음을 나타냅니다. 오름차순 삼각형은 평평한 위쪽 추세선과 상승하는 아래쪽 추세선을 특징으로하며 더 높은 돌파가 발생할 가능성이 있음을 시사하는 반면, 하강 삼각형은 평평한 아래쪽 추세선과 하강하는 위쪽 추세선이있어 고장이 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다. 이탈 또는 고장의 크기는 아래 그림과 같이 일반적으로 삼각형의 왼쪽 세로면 높이와 동일합니다.
컵과 손잡이
컵과 핸들은 상승 추세가 일시 중지 된 강세 지속 패턴이지만 패턴이 확인되면 계속됩니다. 패턴의 "컵"부분은 컵의 양쪽에 같은 높이가있는 "V"모양이 아니라 그릇의 둥근 모양과 유사한 "U"모양이어야합니다.
"핸들"은 깃발 또는 페넌트 차트 패턴과 유사한 짧은 풀백 형태로 컵의 오른쪽에 형성됩니다. 핸들이 완성되면 주식은 새로운 고점으로 돌파하고 추세를 다시 상승시킬 수 있습니다. 컵과 손잡이는 아래 그림에 묘사되어 있습니다.
반전 패턴
일반적인 추세의 변화를 나타내는 가격 패턴을 반전 패턴이라고합니다. 이러한 패턴은 황소 나 곰 중 하나가 활력이 부족한 기간을 나타냅니다. 확립 된 추세는 잠시 멈추었다가 다른 쪽 (황소 또는 약세)에서 새로운 에너지가 나오면 새로운 방향으로 향합니다.
예를 들어, 황소의 열정으로 뒷받침되는 상승 추세는 일시 중지되어 황소와 곰 모두의 압력을 의미 한 다음 결국에는 하락할 수 있습니다. 이로 인해 하락 추세가 변경됩니다.
시장 정점에서 발생하는 반전을 유통 패턴이라고하며, 거래 상품이 매수 한 것보다 더 열광적으로 판매됩니다. 반대로 시장 바닥에서 발생하는 반전을 누적 패턴이라고하며 거래 상품이 판매 된 것보다 더 적극적으로 구매됩니다. 연속 패턴과 마찬가지로 패턴이 개발되는 데 더 오래 걸리고 패턴 내에서 가격 움직임이 클수록 가격이 나올 때 예상되는 움직임이 커집니다.
일시 중지 후 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 가격이 반전 될 때 가격 패턴을 반전 패턴이라고합니다. 일반적인 반전 패턴의 예는 다음과 같습니다.
- 머리와 어깨, 하나의 큰 움직임을 둘러싼 두 개의 작은 가격 움직임을 신호
- 단기 스윙 고점을 나타내는 Double Tops, 이후 동일한 저항 수준을 넘어서려는 시도가 실패했습니다.
- Double Bottoms, 단기 스윙 로우를 보여주고 같은 지지선 아래로 돌파하려는 또 다른 시도가 실패했습니다.
머리와 어깨
머리와 어깨 패턴은 시장 정상 또는 바닥에 일련의 세 가지 푸시 (초기 최고점 또는 최저점, 두 번째 이상 큰 것, 첫 번째를 모방 한 세 번째 푸시)로 나타날 수 있습니다.
헤드 앤 숄더 상단 패턴에 의해 중단 된 상승 추세는 추세 반전을 경험하여 하락 추세를 초래할 수 있습니다. 반대로 헤드 앤 숄더 바닥 (또는 역 헤드 앤 숄더)을 초래하는 하락 추세는 상승 추세 반전을 경험할 가능성이 높습니다.
아래 그림과 같이 머리와 어깨 사이에 나타나는 최고점과 최저점을 연결하는 수평 또는 약간 경 사진 추세선을 그릴 수 있습니다. 가격이 추세선 위 (헤드 앤 숄더 하단의 경우) 또는 아래 (헤드 앤 숄더 상단의 경우)가 하락하면 패턴이 발전하고 볼륨이 하락할 수 있습니다.
이중 정상 및 바닥은 시장이지지 또는 저항 수준을 돌파하려는 두 번의 실패한 시도를 한 영역을 나타냅니다. 종종 문자 M처럼 보이는 더블 탑의 경우, 저항 수준까지의 초기 푸시에 이어 두 번째 시도가 실패하여 추세 반전이 발생합니다.
반면에 이중 바닥은 문자 W처럼 보이며 가격이 지원 수준을 통과하려고 시도하고 거부되고 지원 수준을 위반하려는 두 번째 시도가 실패 할 때 발생합니다. 이로 인해 종종 아래 그림과 같이 추세 반전이 발생합니다.
트리플 탑과 바텀은 헤드 앤 숄더, 더블 탑 또는 더블 바텀만큼 널리 퍼지지 않는 반전 패턴입니다. 그러나 그들은 유사한 방식으로 행동하며 추세 반전을위한 강력한 거래 신호가 될 수 있습니다. 패턴은 가격이 동일한지지 또는 저항 수준을 세 번 테스트하고 돌파 할 수 없을 때 형성됩니다.
격차는 두 거래 기간 사이에 가격이 크게 상승하거나 하락하여 빈 공간이있을 때 발생합니다. 예를 들어, 주식은 긍정적 인 수입이나 기타 뉴스 후에 $ 5.00에 마감하고 $ 7.00에 시작할 수 있습니다.
격차에는 세 가지 주요 유형이 있습니다. 이탈 격차, 폭주 격차 및 소진 격차입니다. 이탈 갭은 트렌드의 시작 부분에 형성되고, 폭주 갭은 트렌드 중간에 형성되며, 트렌드의 거의 끝 부분에 소진 갭이 형성됩니다.
가격 패턴은 종종 가격이 "휴식"할 때 발견되며, 이는 일반적인 추세의 지속 또는 반전을 초래할 수있는 통합 영역을 나타냅니다. 추세선은 깃발, 페넌트 및 더블 탑과 같은 형태로 나타날 수있는 이러한 가격 패턴을 식별하는 데 중요합니다.
거래량은 이러한 패턴에서 중요한 역할을하며, 패턴이 형성되는 동안 종종 감소하고 가격이 패턴을 벗어나면 증가합니다. 기술 분석가는 추세 지속 및 반전을 포함하여 미래 가격 행동을 예측하기 위해 가격 패턴을 찾습니다.
더블 탑과 더블 바텀
해당 글은 바이낸스 아카데미의 Beginner's Guide to Classical Chart Patterns글을 번역하고 정리한 글입니다.
A Beginner’s Guide to Classical Chart Patterns | Binance Academy
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주식 시장이나 가상화폐 거래소를 보시면, 기본적으로 캔들을 통해 가격의 변화를 한 눈에 볼 수 있습니다.
여기서 자주 보이는 캔들 차트의 패턴을 통해 유의미한 트레이딩 패턴 을 파악할 수 있습니다.
캔들패턴이 과학적 이론이나 물리적 법칙을 기반으로 둔 것이 아니기 때문에,
군중심리의 관점에서 본다면 비슷한 캔들패턴이 비슷한 군중의 결정으로 이어진다는 점 에 집중하시면 되겠습니다.
이 글에서 소개드릴 패턴들은 그 패턴들 중에서도 자주 보이는 클래식(Classic)한 차트 패턴들입니다.
플래그
플래그란 장기적인 추세에 반대되는 횡보 구간이며 , 급격한 가격 변동 이후에 나타납니다.
깃대 (급격한 가격 변동, 장기적 추세)에 있는 깃발 (횡보 구간)처럼 생겼기 때문에 플래그라는 이름이 붙었습니다.
플래그는 장기적인 추세가 지속될지 판단하는데 도움이 되며, 이와 동반되는 거래량 또한 중요합니다.
이상적으로 장기적인 추세에 해당되는 거래량은 높아야 하며, 횡보 구간인 플래그의 거래량은 이보다 작으며, 점차 줄어드는 것이 좋습니다.
상승세를 나타내는 불 플래그 (Bull Flag) 하락세를 나타내는 베어 플래그 (Bear Flag) 페넌트는 수렴하는 추세선을 가지고 있으며, 트라이앵글과 가깝다.
플래그의 향후 움직임이 예상되는 불 플래그나 베어 플래그와 달리, 페넌트는 수렴하는 추세선의 모양을 띄면서 횡보합니다. 이는 중립적인 패턴이며, 이후 움직임을 예측하기 위해서는 다른 지표들과 전반적인 맥락을 봐야 합니다.
트라이앵글
트라이앵글이란 가격 변동 폭의 수렴 이후, 기존 추세가 지속/반전되는 패턴입니다.
트라이앵글이 끝난 이후 거래량이 높아지는 것이 일반적입니다.
어센딩 트라이앵글 (Ascending Triangle) : 가로 저항선, 상승하는 추세선. 상승(Bullish) 패턴이다. 디센팅 트라이앵글 (Descending Triangle) : 가로 지지선, 하락하는 추세선. 하락 (Bearish) 패턴이다. 시메트리컬 트라이앵글 (Symmetrical Triangle) : 삼각수렴. 이는 페넌트와 같이 중립적인 패턴이며, 이후 상승/하락을 판단하기 위해서는 다른 지표와 전반적인 맥락을 봐야 한다.
웨지
웨지란 가격 변동 폭의 수렴이 있다는 점에서 트라이앵글과 비슷하나, 가로 지지/저항선이 없다는 점과, 각 위/아래의 추세선이 다른 속도로 수렴한다는 것의 차이가 있습니다 (페넌트/삼각수렴과 다름).
내재적인 추세가 약화되고 있다는 것을 보여주며, 거래량이 낮아지는 경우 추세의 약화가 추가적으로 확정됩니다.
상승 웨지 (Rising Wedge): 상승 추세가 갈수록 약해지는, 하락 반전 패턴 (Bearish reversal)
하락 웨지 (Falling Wedge) : 상승 반전 패턴 (Bullish Reversal)
더블탑/더블바텀
더블 탑
더블 탑은 하락 반전 패턴 (Bearish Reversal Pattern)으로 , 높은 가격 (high)에 두 번 다다르지만 두 번째 시도에도 해당 가격대를 돌파하지 못하는 경우입니다. 이 두 고점 사이의 하락 (Pullback)은 너무 크지 않아야 합니다.
두 번째 고점을 찍은 이후, 두 고점 사이의 하락 (Pullback)을 돌파하여 하락하면 더블 탑 패턴이 확정됩니다.
더블 바텀. 더블 탑과 정확히 반대되는 개념이다.
헤드엔숄더/역헤드앤숄더
헤드앤숄더
헤드앤숄더 패턴은 하락 반전 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 패턴으로 (Bearish Reversal), 베이스라인(넥라인)과 3개의 피크로 형성되어 있습니다.
중간 피크가 가장 높고, 양쪽 피크는 대략 비슷한 정도의 가격대에서 형성되어야 합니다.
가장 오른쪽 피크에 도달한 이후, 베이스라인(넥라인)을 돌파하여 하락하면 헤드앤숄더 패턴이 확정됩니다.
역헤드앤숄더 패턴. 헤드앤숄터패턴과 정확히 반대이다.
소개된 고전적인 차트 패턴들을, 기술적 분석에 사용되는 많은 다른 지표들과 함께 사용한다면 더욱 더 신뢰도 높은 매매를 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 궁금하신 점이 있으시다면 댓글로 남겨주세요!
초보 코인 투자자를 위한 차트 패턴 분석 [플래그 패턴]
상승 추세에서 발현되는 불 플래그 패턴
불 플래그(bull flag) 는 상승 추세📈에서 발생하며
급격한 가격 상승 이후, 일반적으로 상승 추세를 이어나갈 때 출현합니다.
한번 BTC에서 이와같은 불 플래그 패턴 이 어디서 나왔는지 한번 찾아보겠습니다!5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자
BTCUSDT 차트 15분봉
이상적인 불 플래그 패턴 을 보여주고 있습니다.
급격한 가격 상승 이후 거래량이 하락하면서
저점을 깨지 않고 상승해줄때 매수를 잡아보면 괜찮겠다고 생각됩니다.
상승추세선을 긋고 이쯤에서 대응하는것도 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 괜찮겠네요.
다음은 하락에 발생하는 베어플래그 패턴 입니다.
베어 플래그(bear flag) 는 하락 추세에서 발생하며
급격한 가격 하락 이후 일반적으로 하락 추세📉를 계속해서 이어갑니다.
한번 BTC에서 이와같은 베어플래그 패턴 이 어디서 나왔는지 한번 찾아보겠습니다!
BTCUSDT 차트 15분봉
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급격한 가격 하락 이후 거래량이 하락하면서
고점을 깨지 않고 상승해줄때 매도를 잡아보면 괜찮겠다고 생각됩니다.
저점을 갱신한 이후에 바로 반등이 나와줬는데요. 5분봉으로 한번 봐봅시다.
상단에서 잡은 숏을 저점부분에 익절가를 걸어두고
저점을 갱신하고, 오는 추세선 부근에서 롱을 잡는것 또한 나쁘지 않아 보입니다.
바로 불꽃같은 반등이 나올 수 있으니까요
페넌트(삼각수렴) 입니다
기본적으로 페넌트는(pennant) 는 플래그의 변형이며 추세선으로 수렴하는 횡보 구간입니다.
트라이앵글 패턴과 유사합니다. 삼각수렴은 횡보 끝에 추세 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 이탈시 큰 방향이 나오는 경우가 많습니다.
페넌트 패턴 또한 수렴시에 거래량이 감소한다는 패턴또한 불 플래그, 베어플래그 패턴과 같습니다.
페넌트 패턴을 한번 찾아볼까요?
삼각수렴 이탈 후 하방으로 거래량이 실렸으나 다시 수렴 안으로 끼워넣어주는 모습
수렴을 하방이탈했으나 내려올때 저점을 깨주지 못해 횡보 후 다시 상승한 모습을 보여줬습니다.
내려갈때 저점을 못깨서 횡보 후 다시 상승하는 모습
이번엔 상승 후 고점갱신 못하고 난 뒤에 하락하는 패턴을 한번 찾아봅시다.
삼각수렴 하방 이탈 후 저점 갱신 후 쭉 하락하는 모습
더블 탑과 더블 탑 거래
거래에서 이중 하단 또는 이중 상단보다 더 일반적인 차트 패턴은 없습니다. 실제로, 이 패턴은 가격 행동이 많은 학자들이 주장하는 것만큼이나 무작위 적이 지 않다는 증거로 사용될 수있을 정도로 자주 나타납니다. 가격 차트는 단순히 거래자 정서를 표현하고 이중 상단 및 이중 하단은 일시적인 극단에 대한 재 테스트를 나타냅니다. 가격이 실제로 무작위라면 왜 그 시점에서 그렇게 자주 멈추는가? 트레이더들에게 답은 많은 참가자들이 명확하게 구분 된 수준에 서 있다는 것입니다.
이러한 수준의 공격을 받고 격퇴한다면, 방어벽을 방어 한 거래자에게 더 많은 신뢰를 심어줄 수 있으며, 따라서 수익성있는 반격을 일으킬 가능성이 높습니다. 여기서 중요한 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 이중 하단 및 이중 상단을 발견하는 어려운 작업을 살펴보고 Bollinger Bands®가 이러한 패턴을 거래 할 때 적절한 정지를 설정하는 방법을 보여줍니다.
반응 또는 기대?
기술적 패턴 거래에 대한 하나의 큰 비판은 셋업이 항상 뒤늦게 보이지만 실시간으로 실행하는 것은 실제로 매우 어렵다는 것입니다. 이중 상단과 이중 하단도 예외는 아닙니다. 이러한 패턴은 거의 매일 나타나지만 패턴을 성공적으로 식별하고 거래하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
다음을 참조하십시오: Fractals 사용에 대한 상인 안내서
이 문제에는 두 가지 접근 방식이 있으며 두 가지 장점이 있습니다. 간단히 말해, 거래자들은 이러한 대형을 예상하거나 확인을 기다렸다가 이에 대응할 수 있습니다. 어떤 접근 방식을 선택하는 것이 상대적 장점보다 성격의 기능입니다. 테이프와 싸우고 강도로 팔고 약점을 사는 것을 좋아하는 페이더 사고 방식을 가진 사람들은 가격 변동에 앞장서 서 패턴을 예측하려고 시도 할 것입니다.
진입하기 전에 패턴을 확인하려는 반응성 트레이더는 패턴이 존재한다는 것을 알 수 있지만 이점이 있습니다. 패턴이 실패하면 가격을 낮추고 더 큰 손실을 입어야합니다.
명백한 것은 종종 옳지 않다
대부분의 거래자들은 이중 바닥의 하단 또는 이중 상단의 상단에 정지를 두는 경향이 있습니다. 기존의 지식은 일단 패턴이 깨지면 트레이더가 나가야한다고 말합니다. 그러나 기존의 지혜는 종종 잘못된 것입니다.
거래를 일찍 떠나는 것은 신중하고 논리적 인 것처럼 보일 수 있지만 시장은 그렇게 간단하지 않습니다. 많은 소매 상인은 이중 상판 / 하단을 가지고 있으며, 이것을 알고 딜러와 기관 상인은 소매 상인의 조기 퇴장 행동을 이용하여 가격이 바뀌기 전에 약한 손을 무역에서 제외시킵니다. 순 효과는 종종 성공적인 거래로 밝혀 졌을 수있는 일련의 실망스러운 중지입니다.
중지는 무엇입니까?
대부분의 거래자는 위험 관리를 위해 정류장을 사용하는 실수를합니다. 그러나 거래의 위험 관리는 정지가 아닌 적절한 포지션 크기를 통해 달성되어야합니다. 일반적으로 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 거래 당 자본의 2 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야합니다. 소규모 거래자의 경우 때로는 말도 안되는 소규모 거래를 의미 할 수 있습니다.
운 좋게도 많은 딜러가 로트 당 하나의 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자 단위까지 유연한 로트 크기를 허용하는 FX에서는 2 %의 경험 법칙이 쉽게 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 거래자들은 레버리지가 높은 포지션에서 타이트한 스톱을 사용해야한다고 주장합니다. 실제로, 상인은 그러한 꽉 멈춤 방법으로 10 개의 연속적인 상실 거래를 생성하는 것이 일반적입니다. 따라서 FX에서는 위험을 통제하는 대신 비효율적 인 정지가 위험을 증가시킬 수 있다고 말할 수 있습니다. 따라서 이들의 기능은 장애 지점에 대한 가장 높은 확률을 결정하는 것입니다. 효과적인 중지는 상인에게 자신이 잘못되었는지 여부에 대해 의심의 여지가 거의 없습니다.
정지의 진정한 기능 구현
볼린저 밴드를 사용하는 기술은 거래자가 적절한 정거장을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. Bollinger Bands®는 계산에 표준 편차를 사용하여 변동성을 통합하므로 거래자가 거래를 포기해야하는 가격 수준을 정확하게 예상 할 수 있습니다.
이중 상단 및 이중 하단에 Bollinger-Bands 스탑을 사용하는 방법은 매우 간단합니다.
- 첫 번째 상단 또는 하단의 지점을 분리하고 4 개의 표준 편차 매개 변수로 볼린저 밴드를 오버레이합니다. 첫 번째 상단 또는 하단에서 볼린저 밴드까지 선을 그립니다. 교차 지점이 정류장이됩니다.
언뜻보기에 네 가지 표준 편차는 극단적 인 선택처럼 보일 수 있습니다. 결국 두 표준 편차는 데이터 집합의 정규 분포에서 가능한 시나리오의 95 %를 포괄합니다. 그러나 금융 시장을 거래 한 모든 사람들은 가격 행동이 정상적인 것이 아니라는 것을 알고 있습니다. 만약 그렇다면, 5 년 또는 10 년마다 금융 시장에서 발생하는 충돌 유형은 6, 000 년마다 한 번만 발생합니다. 고전적인 통계적 가정은 거래자에게별로 유용하지 않습니다. 따라서 더 넓은 표준 편차 매개 변수를 설정해야합니다.
참조: 트렌드를 측정하기 위해 Bollinger Band® "밴드"사용
4 가지 표준 편차는 모든 확률의 99 % 이상을 포괄하므로 합리적인 절사 점을 제공하는 것으로 보입니다. 더 중요한 것은 실제 테스트에서 잘 작동하여 너무 빡빡하지는 않지만 너무 많은 비용이 들지 않는 폭의 정지를 제공하는 것입니다. 다음 GBP / USD 예에서 얼마나 잘 작동하는지 확인하십시오.
더 중요한 것은 다음 예를 살펴보십시오. 적절한 중지의 진정한 징후는 상인을 도망 치는 손실로부터 보호하는 능력입니다. 다음 차트에서 거래는 분명히 잘못되었지만 일방 통행이 거래자 계정에 큰 피해를 입히기 전에 중단됩니다.
결론
볼린저 밴드의 천재성은 적응력입니다. 변동성을 지속적으로 통합함으로써 시장의 리듬에 빠르게 적응합니다. FX에서 가장 빈번한 가격 패턴 인 더블 바텀과 더블 탑을 거래 할 때 이들을 사용하여 적절한 중지를 설정하면 일반적인 거래가 훨씬 더 효과적입니다.
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