추세 반전 전략

마지막 업데이트: 2022년 2월 28일 | 0개 댓글
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코스피 추세 반전 조짐 안 보이지만…"바닥 다져가는 중" [주간전망]

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스 미국 중앙은행(연방준비제도·Fed)의 긴축 강화, 중국의 도시 봉쇄 장기화, 가상자산 시장의 불확실성 등 악재는 여전하지만 코스피가 2600선을 지켜냈다. 지난주(9~13일)의 마지막날인 13일 반발매수세가 유입된 덕이지만, 추세 반전으로 이어지기는 어렵다는 게 증권가의 대체적 분석이다.

한국거래소에 따르면 지난주 코스피는 직전주 종가 대비 1.52% 하락한 2604.24에 거래를 마쳤다.

미국 중앙은행(연방준비제도·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 대한 충격이 이어지면서 한 주를 시작했다. 제롬 파월 Fed 의장이 한 번에 기준금리를 0.75%포인트 올리는 ‘자이언트 스텝’에 대해 선을 그었지만, 주말에 미 고용지표가 호조를 보이자 파월 의장의 말이 지켜질 수 있을지에 대한 의구심이 생긴 탓이다.

Fed에 대한 불신, 중국 봉쇄에 따른 경기 둔화 우려가 확인된 경제지표 발표, 스테이블코인인 루나와 테라 급락에 따른 가상자산 시장의 붕괴 등의 영향으로 코스피가 후퇴했지만, 2600선에서는 크게 이탈하지 않으려 안간힘을 썼다.

하지만 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 높게 나온 직후인 지난 12일 결국 무너지며 2550선을 내줬다.

그나마 마지막 거래일에 반등하며 2600선을 회복한 게 위안거리다.

매매주체별 동향을 보면 불확실성이 산적한 가운데 외국인이 쏟아내는 물량을 개인이 받아냈지만 지수를 지켜내지 못했고, 막판에 매수에 나선 기관이 코스피를 2600선으로 회복시킨 모습이었다. 지난 한 주 동안 유가증권시장에서는 개인과 기관이 각각 4517억원 어치와 4456억원 어치의 주식을 샀고, 외국인이 1조190억원 어치를 팔았다.

신승진 삼성증권 연구원은 “글로벌 주요 시장 대비 우리 증시의 하락폭은 상대적으로 선방한 모습”이라고 평가했다. 실제 지난 한 주 동안 미국의 나스닥지수는 2.80%가 하락했다. 지난 13일에 3.82% 급등했지만, 그 전까지의 낙폭이 너무 컸다. 다우지수와 S&P500지수도 주간 단위로 2% 이상 빠졌다.

반등이 나타났지만 증권가에서는 적극적인 매수를 권하지는 않고 있다. 코스피가 2600선 아래로 크게 하락하지는 않겠지만, 본격적인 반등을 기대하기는 어렵다는 것이다.

김영환 NH투자증권 연구원은 “미 Fed의 긴축적 통화정책 완화, 중국의 코로나19 확산 진정, 우크라이나 전쟁 일단락 정도가 중요한 반등 트리거”라고 짚었다.

그는 “중국의 코로나19 확산세와 우크라이나 전쟁은 전망이 어려운 영역이기에 연준의 긴축 완화가 핵심”이라며 “이를 위해서는 미국의 물가 안정이 필수적”이라고 말했다.

하지만 지난 11일(현지시간) 발표된 미국의 4월 CPI가 기대보다 높은 물가 수준이 길게 유지될 수 있다는 해석을 낳으면서 연준이 긴축 강도를 낮추는 신호를 보낼 수 있는 시점도 1달은 늦춰졌다고 김영환 연구원은 분석했다.

NH투자증권은 이번주 코스피의 예상 밴드로 2500~2650을 제시했다.

증권가의 관심은 이번주 발표될 미국과 중국의 실물 경제 지표에 모이고 있다. 인플레이션 완화 신호를 기대하는 것이다. 문남중 대신증권 연구원은 “오는 17일(현지시간) 발표될 미국의 4월 소매판매가 높은 물가에 대한 우려 대비 소비 위축 강도가 크지 않다고 해석된다면 위축된 투자심리를 완화시키는 역할을 해줄 것”이라고 말했다. 또 중국의 4월 산업생산과 소매판매도 오는 16일 발표될 예정이다.

주가가 크게 하락한 만큼 저가 매수 전략은 유효하다는 조언도 나온다.

신승진 연구원은 “현금이 있는 투자자라면 오히려 주식의 비중을 늘릴 시점”이라며 “원·달러 환율이 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 정점이었던 달러당 1285원까지 약세가 진행됐기에, 외국인 투자자 시각에서는 한국 증시가 싸다고 인식될 수 있다”고 말했다.

다만 “대외 변수가 안정을 찾은 상황이 아니기 때문에 포트폴리오의 일부는 딥 밸류(Deep Value·주가가 크게 하락해 투자지표가 저평가 영역에 이른 상태) 종목 중심으로 구성하는 게 좋겠다”고 덧붙였다.

추세 반전 거래 전략

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반전은 금융 시장에서 삶의 사실입니다. 가격은 항상 어느 시점에서 반전되며 시간이 지남에 따라 여러 번의 상승 및 하락 반전이 있습니다. 반전을 무시하면 예상보다 더 많은 위험을 감수 할 수 있습니다. 반전이 시작되면 반전인지 철회인지 명확하지 않습니다. 반전이라는 것이 분명 해지면 가격이 이미 상당한 거리를 이동하여 거래자에게 상당한 손실 또는 이익 감소를 초래했을 수 있습니다. 반전 전략의 추세 반전 전략 주요 원칙은 가격 방향으로 구매하는 것입니다. 트랜잭션이 더 낮은 시간 프레임과 빈번한 신호로 수행 될 수 있기 때문에 바이너리 옵션에 이상적입니다. 이 전략은 볼린저 밴드, MACD 및 SMA의 세 가지 강력한 지표를 기반으로합니다. 이러한 모든 도구는 Pocket Option 터미널에서 찾을 수 있습니다.

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추세 반전 전략

목재 선물, 추세가 어떻게 반전되는지 보여주는 좋은 사례

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현재 목재 선물 가격은 3월보다 상당히 높은 수준이다. 4월 1일 이후 50% 이상 상승했다. 하지만 8월 말 고점 대비 25% 가까이 하락했다. 목재 선물은 그다지 유동성이 높은 편이 아니기 아니기 때문에, 트레이더들은 거래량이 한정된 상황에서 가격이 크게 오르내릴 수 있다는 점에 주의해야 한다.

추세와 모멘텀을 추구하는 트레이더들에게 큰 상승과 반전은 운명이나 마찬가지다. 추세가 계속될수록, 점점 더 수익이 늘어나는 반면, 큰 반전이 있을 가능성도 점점 더 커진다. 이러한 반전은 자연스러운 것이지만, 장기적인 가격 상승이 일어난 후 발생할 때는 특히 더 지독하며, 붕괴라고 부를 수 있을 정도가 될 경우도 있다. 위 차트에서 목재 선물이 보여주는 추세 반전 전략 추세 반전 전략 것처럼 말이다.

아주 강한 추세적 상승 후에는 극적으로 빠른 반전이 이어지곤 한다. 추세는 종종 장기적으로 엄청난 상승에도 불구하고, 좋지 않게 끝나는 경우가 있다. 추세에 늦게 올라탄 이들에게는 파괴적일 수도 있다. 또한 걱정의 벽을 타고 오르다 보면 고통이 점점 더 커질 수 있다. 하지만 초기에 추세를 알아낸 이들은 가격이 붕괴되더라도 상당한 보상을 수 있다. 이런 반전의 위험은 추세 추종 트레이더들이 치러야 하는 입장료다.

이러한 반전 위험의 해결 방법은 미리 손절 대책을 세워놓는 것이다. 이런 대책을 세워놓지 않고 손실을 수수방관하다 보면, 벌어놓은 수익을 전부 날리거나, 오히려 큰 손실을 당할 수 있다. 다른 전략에 비해 추세 추종 트레이더들에게 손절 대책은 아주 중요하다. 사실, 위험 관리와 추세 반전 분석이 종종 간과되곤 하지만 추세 추종 전략을 차별화하는 데 분명히 중요한 두 요소다.

목재 가격 상승은 주택 건설 산업에 상당한 영향을 미치고 있다. 목재 가격은 5년 및 10년 평균보다 상당히 높은 수준이며, 수급 결정에도 영향을 미치고 있다. 트레이더들에게 게임의 규칙은 여전히 똑같다. 만일 장기 추세를 따른다면, 항상 출구 전략을 가지고 있어야 한다는 것이다.

추세 반전 전략

천장 및 바닥 반전은 데이트레이더들이 애용하는 2개의 다른 전략입니다. 그 이유는 진입 지점 및 탈출 지점이 분명하기 때문입니다. 이 단락에서는 검색창을 활용해 반전 진입구도를 찾는 법, 미결정 봉 또는 도지형 봉을 활용해 진입하는 법, 손절 지점 및 수익 목표를 설정하는 법, 수익이 난 거래에서 빠져나오는 법을 설명할 것입니다.

올라간 것은 반드시 내려옵니다. 너무 길게 추세가 이어지면 추격 매수하지 마세요. 그 반대의 경우도 성립됩니다. 내려간 것은 반드시 어느 정도 돌아오게 되어 있습니다.

어떤 종목에서 투매가 나오는 경우 그 이면에 2가지 이유가 있습니다.

1. 기관 트레이더와 해지펀드가 대규모 추세 반전 전략 포지션을 시장에서 매도하기 시작해 주가가 하락합니다.

2. 트레이더들이 펀더멘털과 관련된 악재 때문에 공매도를 시작합니다. 그러나 그들은 조만간 숏 포지션을 커버해야 합니다. 이 지점에서 진입을 기다려야 합니다. 공매도자들이 숏 포지션을 커버할 때 주가는 빠르게 반전합니다. 이를 '숏 스퀴즈'라 합니다. 그 흐름을 타야 합니다.

'올라간 것은 반드시 내려온다'는 주문을 기억해주기 바랍니다. 이 주문에 따라 반전 기회를 기다릴 수 있습니다.

각 반전 전략에는 4가지 중요한 요소가 있습니다.

5분 차트에서 최소한 5개의 봉이 위나 아래로 움직입니다.

극단적인 5분 RSI가 나옵니다. 90 이상 또는 10 이하의 RSI가 관심을 끕니다. 유명한 기술적 분석가인 웰리스 와일더 주니어가 처음 개발한 RSI는 일정한 기간에 걸쳐 근래의 상승 및 하락의 규모를 비교해 가격 변동의 속도와 정도를 측정하는 지표입니다. RSI 수치는 0에서 100까지입니다. 반전 전략을 따르는 트레이더듣은 RSI 수치를 활용해 과매수나 과매도 상태를 파악하고, 매수 신호난 매도 신호를 찾습니다. 가령 RSI 수치가 90 이상이면 과매수 상태이며, 10 이하이면 과매도 상태입니다. 트레이딩 플랫폼이나 검색 소프트웨어가 RSI를 자동으로 계산해줍니다.

이 두 요소는 해당 종목의 주가가 실로 과도한 수준까지 나아갔다는 사실을 말해줍니다. 검색창을 보고 이 모든 데이터 포인트에 주의를 기울여야 합니다.

나는 RSI가 20보다 낮거나 80보다 높으면 따로 표시 하도록 검색 조건을 설정했습니다. 그래야 빨리 인지할 수 있기 때문입니다. 특정한 RSI 수준과 특정한 수준의 연속 봉을 동시에 찾아야 합니다.

3. 주요 일중 지지선이나 저항선 또는 그 근처에서 거래됩니다. 지지선이나 저항선을 찾는 구체적인 방법은 뒤에 나오는 지지선 및 저항선 트레이딩 부분을 읽으세요. 나는 주가가(바닥 반전의 경우) 주요 지지선이나(천장 반전의 경우) 주요 저항선 근처에 있을 때만 반전 전략을 따릅니다.

4. 추세가 끝나가면 대개 팽이형이나 도지형 같은 미결정 봉이 형성됩니다. 이때 거래를 준비해야 합니다.

역추세매매를 할 때는 미결정 봉들 중 하나를 찾아야 합니다. 이런 봉은 추세가 곧 바뀐다는 표시입니다. 도지는 꼬리가 몸통보다 긴 봉입니다. 위꼬리가 긴 도지는 '위꼬리형' 또는 '유성형'으로 불립니다.

봉은 시가, 종가, 고가, 저가의 4가지 사항을 말해줍니다. 위꼬리가 달린 봉이 나오면 해당 기간에 주가가 올랐따가 그 수준을 유지하지 못하고 밀렸음을 알 수 있습니다.

즉 매수세와 매도세가 약간 싸우다가 매수자들이 주가를 밀어올리는 데 실패했음을 보여줍니다. 이는 매도자들이 곧 주도권을 잡아 주가를 끌어내릴 것임을 말해주는 좋은 표시입니다.

강세 도지의 경우도 마찬가지입니다. 아래꼬지가 긴 도지는 '아래꼬리형' 또는 '망치형'으로 불립니다. 아래꼬리가 달린 망치형 봉이 나오면 해당 기간에 주가가 내렸다가 그 수준을 유지하지 못하고 반등했음을 알 수 있습니다.

즉 매수세와 매도세가 싸우다 매도자들이 주가를 끌어내리는 데 실패했음을 보여줍니다. 이는 매수자들이 이제 주도권을 잡아 주가를 밀어올릴 것임을 말해주는 좋은 표시입니다.

역추세매매을 할 때는 도지형 봉 내지 미결정 봉을 찾아야 합니다. 이런 봉은 추세가 곧 바뀐다는 표시입니다. 또한 반전 전략을 활용하기 위해서는 패턴이 뒤집히기 시작했다는 분명한 증거를 찾아야 합니다.

절대 역추세매매의 잘못된 쪽에 서면 안 됩니다. 이를 다른 말로 '떨어지는 칼날을 잡는다'고 합니다. 이는 주가가 심하게 급락할 때(떨어지는 칼날) 반등할 것이라고 짐작하고 매수하지 말아야 한다는 뜻입니다.

주가가 떨어지면 반전의 증거가 나오기를 기다려야 합니다. 그 증거는 대개 '(1) 도지형 봉 또는 미결정 봉이 형성되고, (2) 첫 1분 봉 또는 첫 5분 봉이 주요 일간 지지선 근처의 신고점에 이르는 것'입니다. 거기가 나의 진입 지점입니다. 손절 지점은 이전 봉의 지점 또는 지지선이 뚫리는 지점으로 정합니다.

역추세매매에서는 RSI가 극단(90 이상, 10 이하)에 있는 추세 반전 전략 것이 가장 좋습니다. 이 수치를 확인했다면 (바닥 반전의 경우) 강력한 일간 지지선이나 (천장 반전의 경우) 저항선 근처에서 실제로 추세 반전 전략 진입할 지점을 찾아야 합니다.

앞서 말한 대로 나의 진입 지점은 첫 1분 봉이나 5분 봉이 (바닥 반전의 경우) 신고점에 이르거나, (천장 반전의 경우) 신저점에 이를 때입니다. 또한 주요 일중 지지선 또는 저항선 근처에서 거래가 이뤄져야 합니다.

바닥 반전의 경우 연속으로 신저점을 찍는 음봉들이 길게 이어진 후 주요 지지선 근처에서 신고점을 찍는 첫 양봉이 대단히 중요합니다. 그때가 나의 진입 지점입니다. 가끔 1분 차트를 쓰지만 대개 5분 차트에서 신호가 나오기를 기다립니다. 그것이 훨씬 나은 증거이기 때문입니다.

5분 차트는 더 명확합니다. 일중 지지선 근처에서 신고점을 찍은 첫 5분봉이 나올 때가 반전 전략에 따른 나의 진입 지점입니다. 손절 지점은 당일 저점으로 잡습니다.

역추세매매에서 탈출 지표는 아주 단순합니다. 주가가 이동평균선(9EMA나 20EMA 또는 VWAP)이나 다른 주요 일중 선에 닿을 때 이익을 실현합니다.

나는 바닥 반전 전략을 따를 때 주가가 반등했다가 갑자기 다시 하락하면 손절하비다. 또한 롱 포지션에 뛰어들어 주가가 더 오르기를 바랐는데 결국 횡보하는 경우도 있습니다. 이런 경우는 주가 하락을 앞두고 보합 국면이 전개되고 있을 가능성이 높습니다. 즉 주가가 계속 떨어질 것이라는 표시입니다.

나는 포지션을 잡고 몇 분 동안 기다렸지만 주가가 횡보하면 나중에 어떻게 되든 일단 빠져나옵니다. 내가 틀릴 수도 있지만 미지의 결과에 계좌를 노출시키고 싶지 않습니다. 나는 올바른 진입구도에 들어가야 합니다. 상황이 아직 준비되지 않았다면 빠져나옵니다. 또한 수익 구간에 들어서면 손절 지점을 조정하기 시작합니다.

즉 처음에는 손익분기점으로 맞추고, 그 다음에는 마지막 5분 봉의 저점을 맞춥니다. 이런 식으로 주가가 오르는 동안 계속 조정합니다.

반전 전략에서 트레이더가 해야 할 핵심 과제 중 하나는 주가가 급등하거나 급락하는 종목을 지켜보는 것입니다. 이때 일간 차트에서 반전 전략을 따를 좋은 기회를 제공하는 지지선이나 저항선 또는 구간을 파악해야 합니다. 그러면 충동적으로 포지션에 뛰어드는 것을 방지할 수 있습니다. 즉 정체 구간이 나올 때까지 기다리게 됩니다.


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