기술적 분석의 단점

기술적 분석
(technical analysis)
주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법.

주식 기술적 분석의 의미와 장단점

주식 투자를 할 때 기업을 분석해야 하는데요. 손익계산서, 현금흐름표, 재무비율 등을 통해 분석하는 것을 기본적 분석이라고 합니다. 그리고 주가의 움직임 자체만을 분석하는 것을 기술적 분석이라고 합니다. 주가의 움직임으로 하는 분석이 뭘까요?

기술적 분석의 의미

기술적 분석은 주가나 거래량 등 주식 시장에 나타난 과거의 데이터를 기초로 미래의 가격을 예측하는 것을 의미합니다.

기술적 분석의 장점

기술적 분석의 장점은 분석 적용의 다양성과 신축성에 있습니다 . 그래서 어떤 상품도 간단한 정보만으로 분석이 기술적 분석의 단점 가능합니다. 대상에 관계없이 다양하게 쓰일 수 있어서 환율을 분석하다 주식을 할 수도 있고 선물도 분석 가능합니다 . 물론 각 대상 품목마다 조금씩 분석 기법의 차이가 있을 수 있으나 기본적인 방법에 있어서 그리 큰 차이는 없으며 또한 시장분석에 있어 가격 , 거래량 등의 쉽게 입수 가능한 정보만 있어도 신속하고 편리하게 이용할 수 있습니다 .

기술적 분석의 단점

기술적 분석은 주관성이 강한 특성을 갖고 있습니다 . 이는 기술적 분석 지표를 사용하여 시장을 분석하는 결과들이 투자자마다 해석하는 차이가 나기 때문입니다 . 만약 똑같은 원칙과 해답을 갖고 있는 지표라면 모든 투자자가 같은 행동을 보여야 하지만 그렇지 않습니다 . 정답이 없고 해석하기 나름이라는 것이 기술적 분석의 가장 큰 단점입니다 .

만약 A 와 B 라는 2 명의 투자자가 똑같은 종목의 RSI 지표를 보고 한 사람은 매수라고 하고 또 한 사람은 매도라고 얘기할 수 있습니다 . A 라는 사람은 해당 종목을 통해 손해를 본 경험이 있어서 나쁘게 볼 수 있고 , B 라는 사람은 이익을 본 경험이 있어서 좋게 볼 수 있습니다 .

그리고 기술적 분석은 후행성의 성질을 가지고 있습니다 . 대표적인 지표로 가격 이동평균선이 있습니다 . 장기적으로 이미 지난 종목에 가격 이동평균을 대입하여 분석해보면 잘 맞는 것을 자주 확인할 수 있습니다 . 하지만 실제 매매에서는 예상과 다르게 되는 경우가 많습니다 . 그리고 대부분의 신호가 늦다는 것을 느낄 수 있습니다 . 시간이 지나야 확인할 수 있는 후생성의 성질 때문입니다 .

기술적 기술적 분석의 단점 분석의 중요성

어떤 기업에 영향을 주는 많은 요인들은 내재적 가치를 분석할 때보다 빠르게 변하며 그 가치를 판단하는 모든 기준들이 예상에 불과합니다. 그리고 특정 기준들에 대해 과대평가 또는 과소평가될 가능성도 있기 때문에 정확한 분석을 하기에는 한계가 있습니다. 그래서 수익의 극대화를 목적으로 한다면 시장에서 형성되는 가격 움직임으로 기업을 분석할 수 있습니다. 모든 요인들은 이미 가격에 포함되어 있기 때문입니다.

주식 투자를 할 때 여러 가지 기법을 사용할 수 있습니다. 하지만 어떤 기법이나 분석도 절대적인 것은 없습니다 . 주관이 반영되기 때문에 충분한 경험과 노력이 성공 여부를 좌우할 것입니다 . 기술적 분석도 모든 것을 해결해 주는 만능이 아니고 투자를 도와주는 하나의 도구입니다 . 그 도구를 얼마나 숙련되게 사용할 수 있느냐가 중요하겠습니다.

기술적 분석의 단점

어제 오후부터 비가 계속 오네요.
감기 안 걸리셨나요?
오늘은 기술적 분석의 장점과 단점을 간단하게 알려드리려고 해요.
많은 도움이 되셨으면 좋겠네요.

기술적 분석의 장점과 단점을 알아보기 전에 여러 가지
질문들에 대한 답변을 한 것을 여드리겠습니다.

Q. 주가 그래프를 보고 주식투자를 하는 것이 과연 얼마나 도움이 되나요?

A. 주가 그래프는 주식투자에 유용한 정보를 제공한다고 하네요.
하지만 기술적 분석에 의해서만 종목을 선정하는 것은 위험합니다.
기술적 분석의 단점
Q. 기술적 분석의 한계나 단점이 있습니까?

A. 기술적 분석에는 분명 성공투자를 방해하는 면도 있습니다.

2가지 질문에 답을 한 것을 보여드렸습니다.


이제부터 기술적 분석이 무엇인지 와 장점과 단점을 자세히 알려드리겠습니다.

기술적 분석이란?

주가 그래프 등을 이용하여 기술적 분석의 단점 종목 선정을 하고 매매 타이밍을 결정하는 것을 말합니다.
즉 기술적 분석은 과거의 주가 추세 또는 패턴 등의
움직임에 대한 경험에 의해 향후 주가의 추이를 예측하여 투자하는 방식이기도 합니다.

기술적 분석 장점

1) 기술적 분석은 일정 종목의 과거의 주가 흐름을 기술적 분석의 단점 보여주기 때문에 향후 주가를 예측할 수 있습니다.

2) 기술적 분석은 숙달될수록 분석 능력이 향상될 수 있습니다.

3) 여러 가지 검색 조건을 줌으로써 자신의 관심종목을 산출 해낼 수 있습니다.

기술적 분석 단점

1) 기술적 분석은 과거의 자료를 가지고 미래를
예측하는 기술적 분석의 단점 것이기 때문에 틀리수도 있다는 단점이 있습니다.

2) 아무리 일반투자자가 기술적 분석에 능하다 해도 전문지식을 가지고
더 성능 좋은 주가 차트 프로그램과 컴퓨터를 이용하는
기관투자가들을 이길 수 있는지는 매우 의문입니다.

3) 많은 투자자들이 기술적 분석을 하면서 여러 주가 차트를 조작하는 작전세력이 기술적 분석의 단점 나타납니다.

지금까지 기술적 분석의 장점과 단점을 알려드렸는데 많은 도움이 되셨나요?
감기 안 걸리시게 조심하세요.(미세먼지가 많다고 하네요)

즐거운 하루 보내세요~

뉴스 인사이트

[주식 공부 1-2] 기술적 분석이란 무엇인가? (기술적 분석의 특징, 장점과 단점)

이번 포스팅은 기술적 분석이란 무엇인가? 특징과 장단점은 무엇일까? 에 대하여 다뤄보겠습니다.

"저번 시간 기본적 분석이란 무엇일까?"에서 이어지는 내용입니다.

기술적 분석이란 용어 또한 많이들 들어보셨을 텐데요.

입문자, 초보자 분들께 도움이 될 수 있게 간단하게 설명 및 요약을 해보겠습니다.

기술적 분석
(technical analysis)
주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법.

기술적 분석 의 사전적 기술적 분석의 단점 의미입니다.

주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법인데요

여기서 주가와 거래량의 과거 흐름은 무엇으로 분석할까요?

차트와 수급 등이 있습니다.

이 후행지표인 차트 (캔들, 거래량, 거래대금 기술적 분석의 단점 등)와

수급 (개인, 기관, 외국인, 프로그램 매매) 등을
종합적으로 분석하여 과거 다른 종목의 사례와 비교하여
주가의 미래 방향성을 예측하고 이를 활용하여 종목 매매시점을 결정하는 증권분석의 방법입니다.

"A란 종목의 차트가 과거 큰 상승을 한 B, C, D. 등의 종목과 차트 패턴이 비슷하거나 같고 거래량이 터져 상승할 확률이 크다."

"외국인, 기관의 수급이 며칠간 연속적으로 들어왔다. 차트도 상승 여력이 큰 패턴이다."

위의 예시 외에도 많은 기술적 분석을 통한 매매 기법 등이 있지만

"재무상태가 나쁜 기업의 주식이라도 차트 등의 흐름을 예측하여 매매시점을 잘 포착하면 투자수익을 올릴 수 있다."가 기술적 분석의 핵심입니다.

기술적 분석의 정의 및 간단한 설명을 해봤습니다.

이번엔 간단하게 기술적 분석의 특징과 장단점에 대하여 알아보도록 할게요.

기술적 분석의 특징

기술적 분석 은
"재무상태가 나쁜 기업의 주식이라도 차트 등의 흐름을 예측하여 매매시점을 잘 포착하면 투자수익을 올릴 수 있다."를 전제로 기업의 내재가치에 큰 영향을 받지 않고 수익을 낼 수 있는 특징이 있습니다.

또한 기술적 분석을 통한 단기매매 기법을 통해 단 기간에 높은 회전율과 수익률을 낼 수 있는 것이 특징입니다.

기술적 분석의 장점

1. 단기간에 큰 수익을 낼 수도 있다.

기본적 분석에 비해 단기간에 큰 수익률을 낼 수 있습니다.
이는 많은 분들이 단기매매를 하는 이유입니다.

2. 기본적 분석에 비해 시장 지수 등에 자유롭다.

이는 기술적 분석의 큰 장점입니다.

보통 기본적 바탕을 통해 투자한 우량한 주식들은 시장 지수와 함께 움직이는 경향이 있지만
기술적 분석은 그날의 거래량 수급이 몰려 단기 차익을 노릴 수 있는 종목 위주로 매매하기 때문에 기본적 분석에 비해 자유롭습니다.

기술적 분석의 단점

1. 단기간에 큰 손실을 입을 수도 있다.

단기간에 큰 수익을 낼 수 있다는 것은 단기간에 큰 손실을 입을 수도 있다는 말입니다.

잦은 손절이 반복되어 결국 원금에 큰 손실을 입고 시장을 떠나간 투자자들은 셀 수 없이 많습니다.

2. 기준을 지키는 것이 어렵다.

기술적 분석은 주로 단기매매에 사용되는 경우가 많습니다.

이 경우 얼마부터 매수할 것인지, 얼마에 매도할 것인지, 손절매는 언제 해야 할지 등의 기준을 정하여 지켜야 하는데
막상 내가 보고 있는 종목이 상승신호를 보이면

내 기준과 달라도 뇌동매매를 하게 되고 손실을 보게 되는 경우가 많아집니다.

이 뇌동매매에 대해서는 개인투자자 분들도 공감하실 겁니다.

이상의 내용이 제가 생각하는

기술적 분석의 정의와 특징 및 장단점입니다.

• 기술적 분석은 주가와 차트, 거래량 등의 데이터를 분석하여 미래의 주가를 예측하는 분석 방법이다.
• 기업의 내재가치보다는 그날의 수급, 매매시점 포착 등의 기법을 중요시한다.
• 단기간에 큰 수익을 낼 수 있고 시장 지수가 빠지더라도 실력이 있다면 수익 구간을 잡을 수 있다.
  
• 단기간에 큰 손실을 낼 수도 있으므로 실력이 부족하다면 리스크가 있고 본인의 기준을 지키는 것이 중요하다.

이상으로 기술적 분석에 대해 최대한 쉽고 간단하게 설명해봤습니다.

이번 포스팅에서는 단기매매 시에 주로 활용하고 필수적인 분석 방법인 기술적 분석에 대해 다뤄봤습니다.

기술적 분석 안에서도 여러 가지 매매 기법이 있는데 이 역시도 추후 다뤄보겠습니다.

우리는 이전 포스팅과 이 포스팅을 통해 기본적 분석과 기술적 분석에 대해 간단하게 공부해봤는데요.

다음 주식 공부 포스팅은 "그래서 둘 중 뭐가 더 중요한 건데?"에 대한 제 생각을 포스팅할 예정입니다.

[주식 공부] 기본적 분석이란 무엇일까? 특징과 장단점 설명까지

안녕하세요. 주식 공부 카테고리에서 처음 다룰 내용은 분량이 많고 각각 중요한 내용으로 총 3개의 포스팅으로 작성할 계획입니다. 기본적 분석과 기술적 분석은 과연 무엇이고 어느 것이 더

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매매시점을 알려준다
기술적분석의 가장 큰 장점은 매수 , 매도타이밍을 포착하도록 도와준다 . 투자에서 가장 어려운 점은 매수 , 매도하는 타이밍입니다 . 언제 사고 파느냐에따라 똑같은 종목을 매매하고도 수익율은 천차만별 차이나 납니다 . 이처럼 매매 타이밍은 수익율에 중요한 영향을 미칩니다 . 기본적 분석에 의해 매수할 종목을 선정했다면 그 다음 매수 타이밍을 노려야 합니다 . 아무때나 사서는 좋은 종목을 고르고도 고통을 당할수 있죠 .
매매 시점을 잘 파악했다면 기본적 분석과 조화을 이루어 훌륭한 투자자가 될 수 있습니다 .

기본적 분석(기업가치)의 한계를 보완한다 .
주가는 국내외의 수많은 변동요인과 심리적인 영향을 받습니다 . 기본적 분석만으로는 이를 모두 설명할수 없습니다 . 가치가 상승하는 기업의 주가가 하락하는 이유를 기본적 분석으로는 이해할 수 없지요 .
차트 분석을 통해 주가가 상승하고 하락하는 이유를 분석하는데에 도움이 됩니다 .

차트는 과거일 뿐 미래는 아닙니다.

차트의 가장 큰약점은 과거의 흔적이라는 사실입니다 . 미래가 과거처럼 똑같이 움직인다는 보장이

없지요 . 아무리 뛰어난 기술적 분석가가 만든 패턴이라도 100% 정확할 수는 없는게 현실입니다 .

차트 분석은 과거를 통해 미래를 예측하는 보조지표로서 참조는 하더라도 맹신하지는 말아야함을

차트에 모든것이 녹아있다는 격언이 있습니다 . 차트를 맹신하는 추종자들은 오직 차트만 보려는 습성이

강합니다 . 기본적 분석을 안하려하고 차트에만 한정해 미래를 기술적 분석의 단점 예측하고 기업의 실적을 예상하며 국내외경기까지 보려고 하죠 . 차트만 보면 된다는 생각에 여타의 분석도구들을 멀리하게 됩니다 .