주식차트 보는방법 9탄 반전형패턴
반전형 패턴은 패턴 발생전의 추세 ( 상승 또는 하락 ) 가 패턴이후 반전되는걸 말합니다 . 패턴이 완성전까지는 반전형 패턴인지 알수 없으므로 , 함부로 판단하여 매매 하시면 안됩니다 .
(1) 헤드엔숄더와 역 헤드엔솔더 패턴
헤드엔숄더 패턴
상승추세 → 하락추세로 반전되는 대표적인 반전형 패턴
1) 왼쪽 어깨를 그리는 동안에는 상승추세선을 타고 올라가며 기본적인 상승추세의 모습을 보여준다 .
2) 머리를 그리러 올러 갈때 왼쪽 어깨를 그리러 올라갈때 보다 거래량이 다소 감소할수 있다
3) 거래량이 감소한 상승은 추세가 반전될 확률이 높아 상승추세선을 추세 반전 패턴 깰 수 있다
4) 다우 이론상 전 저점을 깬 것이 아니라 아직 추세전환은 아니다 .
5) 오른 쪽 어깨를 그릴때 더 약한 매수세를 동반하고 기존의 상승추세선을 지키지 못한 채 강한 매도세로 내리며 넥라인을 파괴함
6) 다우 이론상 저점을 더 낮춰 하락추세로 전환
7) 각 과정은 거래량 감소로 인한 모멘텀 약화로 주가의 하락을 불러오는것 , 저점이 낮아지면 하락추세로의 반전이라는 내용이 들어있으니 , 각 과정을 하락추세의 반전에 대한 경고로 대응 할수 있다 .
8) 결국 넥 라인을 강한 매도세로 훼손시켜줘야 패턴의 완성이며 넥라인 돌파까지는 기존 상승추세가 유효하다 .
9) 패턴의 완성 이후에는 위 그림과 같이 머리와 넥라인까지의 거리만큼 다시 넥라인에서 밑 목표가까지 평행선을 그어 계산값을 만들 수 있다 .
헤드엔숄더 패턴 차트서 찾아보기
넥라인 (지지선)을 깨면서 하락하고 있다.
역 헤드엔숄더 패턴
하락추세 → 상승추세로 반전되는 대표적인 반전형 패턴
1) 하락추세에서 상승추세로 전환시 보이는 패턴이며 바로 직전 추세는 하락추세여야 한다 .
2) 왼쪽어깨를 그리고 머리를 찍으러갈때까지는 하락추세선 하방에서 움직이며 매수세는 적고 매도세는 강하다
3) 머리를 찍고 올라갈때 거래량이 왼 어깨보다 붙어주며 올라가야 하락추세선을 뚫고 넥라인 만들확률이 크다
4) 조정을 받아 오른 어깨를 만들때는 기존의 하락추세선에서 지지를 받아줘야 오른 어깨를 만들고 상승하는 근거를 만듬
5) 가장 중요한 것은 오른 어깨를 찍고 넥라인 돌파시 강한거래량이 동반해야하며 거래량 동반해 넥라인을 돌파해야 넥라인이 향후 저항에서 지지의 역할을 할 수 있습니다 .
6) 거래량 없이 돌파시 넥라인은 지지받지 못하고 다시 붕괴되어 저항의 역할을 할 확률이 큼
7) 비슷한 모양을 그린다고해서 매수에 임하면 넥라인 돌파를 못하고 하락추세의 기울기만 바뀌어 손실을 입힐 수 있다 . 예측매매보다는 부분매수의 분할화 후 손절선 정하기가 중요합니다 .
8) 헤드앤숄더와 똑같이 넥라인과 머리간의 거리를 이용해 계산값을 찾을수 있다 .
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역 헤드앤숄더 패턴 차트서 찾아보기
넥라인(저항선)을 돌파하면서 가격이 상승하고 있다 .
(2) 2 중바닥과 3 중바닥 패턴
하락추세 -> 상승추세로의 반전형 패턴
박스권 바닥 진입 후 탈출 시 강한 거래량을 동반하여 전고점을 돌파해줄때 바닥권을 벗어나는 패턴입니다 .
이해하지 못하고 쌍바닥 찍었으니 올라간다 , 쓰리바닥 찍었으니 올라간다 라고 외쳤다가 플래그패턴 ( 지속형패턴 ) 으로 인한 계단식하락에 당할 수 있습니다 .
강한 거래량을 동반해 전 고점 돌파를 해야 박스권 상단이 지지역할을 할수 있으며 , 매수 전략으로 가져 갈수 있습니다 .
2중바닥 패턴 차트서 찾아보기
2번의 바닥을 찍고 재상승하는 2중 바닥 구조 흔히 추세 반전 패턴 쌍바닥이라고 부릅니다.
(3)2 중천장과 3 중천장 패턴
상승추세 -> 하락추세로의 반전형 패턴
위와 똑같이 고점 두번찍거나 세 번찍었다고 해서 내려온다 라고 생각하면 절대 오산이며 , 상단에서 박스권 형성하다가 지지받지 못하고 내려온다라고 이해하시면 됩니다 .
[보인김에하는 차트공부] 장악형캔들 패턴 - 상승장악형, 하락장악형
장악형 캔들은 두개의 캔들을 비교했을 때 나타나는 형태로 하락추세거나 상승추세시에 앞의캔들을 뒤의 캔들이 감싸는 형태 입니다. 이 장악형캔들은 추세의 전환을 알려주는 캔들 패턴 중 하나입니다.
출처 : https://pixabay.com/
장악형은 서로 상반된 색깔 의 몸체로 구성되어 있으며, 뒤에 나타나는 캔들이 반전신호 로 작용합니다. 전일의 몸체 크기와 바로 다음날의 몸체 크기의 차이가 크면 클수록 반전되는 에너지가 강함을 나타냅니다. 이 패턴은 당일의 주가흐름이 전일의 주가흐름을 완전히 압도하면서 새로운 추세로 반전시켰다는 것을 의미합니다.
이 장악형 캔들은 '상승장악형'과 '하락장악형', 두가지로 나눌 수 있습니다.
상승장악형 캔들은 전날 음봉을 다음날 양봉이 감싸는 모습의 캔들 패턴 입니다. 즉, 전일 매도세력을 다음날 매수세력이 압도한 모습으로, 이 캔들패턴 이후에는 추세를 반전하여 주가가 상승할 것이라는 신호일 가능성 이 높습니다.
하락추세의 저점(지지선) 부근에서 이 상승장악형 캔들이 추세 반전 패턴 나타나면 상승의 흐름을 타서 향후 우상향 할 가능성이 높아집니다.
위는 대교의 차트입니다. 두번의 상승장악형 패턴 이 나왔습니다. 상승했죠. 근데 고점에서 하락장악형 없이 급락했습니다. 또 잘 찾아보시면 중간에 하락장악형도 한번 나왔는데, 하락하지 않았습니다. 이래서 주식은 종합적으로 판단해야 하는 것 같습니다.
엔케이의 차트에서는 상승장악형 후 거의 바로 하락장악형 캔들 이 나왔네요. 장악형 캔들 패턴 후 정직한 주가흐름이 나왔습니다.
하락장악형 캔들은 상승장악형과 정확히 반대의 모습입니다. 전날 양봉을 다음날 음봉이 감싸는 모습의 캔들 패턴 이죠. 즉, 전일 매수세력을 다음날 매도세력이 압도한 모습으로, 추세 반전 패턴 이 캔들패턴 이후에는 추세를 반전하여 주가가 하락할 것이라는 신호일 가능성이 높습니다.
상승추세의 고점(저항선 또는 신고가 경신 후) 부근에서 이 하락장악형 캔들이 나타나면 하락의 흐름을 타서 향후 우하향 할 가능성이 높아집니다.
위는 다우데이터의 차트입니다. 짧은기간 하락장악형 패턴이 두번 연달아 나왔네요. 여지없이 하락 했습니다.
다음은 무림P&P의 차트입니다. 보합패턴중에 하락장악형이 나오고나서 급격하게 하락 했네요.
추세전환의 장악형캔들 패턴으로 해석하기 위해서는 주가가 상승추세인지 하락추세인지를 먼저 파악하는것이 중요 합니다. 또한 해당 패턴이 추세의 저항선이나 지지선에서 나왔는지도 파악하면 더 신뢰도 가 생깁니다.
또한, 장악형캔들은 전일 캔들의 몸통이 매우 작고, 둘째 날은 몸통이 매우 길 때 좋습니다.
출처 : 스포츠월드
마치 박보영과 김영광 같은 느낌으로 말이죠.
전일 캔들의 몸통이 매우 작다는 사실은 기존의 추세를 유지하던 힘이 소진 됐다는 뜻으로, 다음날 캔들의 긴 몸통이 새로운 움직임을 떠받치는 힘이 증가했다는 사실을 보여주는 것이죠.
그리고 상승 또는 하락추세 기간이 매우 길게 이어진 후 라던지 혹은 급격한 주가 움직임 뒤에 장악형이 나타났을 때 신뢰도가 높습니다. 급격히 움직였다거나 긴시간 추세가 이어졌다는 것은 차트를 많이보고 느껴봐야 할정도로 극과 극의 상황이지만, 대체적으로 급격하다는건 1주일 미만의 기간동안의 주가 움직임을 말하며, 긴추세란 몇달간의 추세를 말한다고 생각 하면 됩니다.
마지막으로 가장 중요한 것은 거래량 입니다. 장악형캔들 패턴의 두 번째 날, 대량 거래량이 분출될 때, 해당 캔들 패턴이 추세반전의 신호를 보여준다는 신뢰도가 높아지는 것 이죠.
하지만 이 패턴 또한 절대적이진 않습니다. 주식의 모든것(실적, 뉴스, 차트 등등)이 그렇죠.
위 차트를 보면 하락장악형 패턴이 나왔지만 이후로 쭉 상승했습니다. 주식, 특히 차티스트들은 어디까지나 확률에 배팅하는 것이니까 이럴 때도 있는 겁니다.
아래의 그림은 실패한 장악형 캔들패턴 입니다. 전일의 캔들을 다음날의 캔들이 감싸지 못한다면 실패한 장악형캔들 패턴이므로 참고하세요.
위의 캔들 모습은 전일 캔들이 다음날 장대캔들보다 위에 있어서 장악형 캔들이 성립되지 않은 모습 입니다.
전일 음봉에 매수한 투자자들은 다음날 시초 갭하락에 기분이 뭣같았겠지만, 결국 장대 양봉 떴으니 좋았겠네요.
그래도 추세전환의 신호탄은 아닙니다. (물론 전환될수 있죠. 주식은 확률이니까요)
위의 캔들 모습은 전일 캔들이 다음날 장대캔들보다 아래에 있어서 장악형 캔들이 성립되지 않은 모습 입니다.
전일 매수한 투자자들은 사실 장대양봉 떠서 좋지만, 추세전환의 패턴은 아닙니다.
위에서 말한대로 장악형 캔들의 모습만으로는 100% 정확하게 상승 또는 하락이 나온다고 장담할 수는 없습니다. 어디까지나 주식은 종합적인 판단을 통해 예측해야 하는 것이니까요. 하지만, 이 장악형 패턴이 나온 위치등을 잘 읽어낼 수 있다면 확률이 높기때문에 잘 익혀두었다가 차트를 볼 때 활용하면 좋은 수익 얻을 수 있을 것입니다.
[제태크와 금융투자] ⑫-3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석
캔들 차트 분석 - 양선(양봉), 흑백일 경우 양봉은 속이 빈 상태로 표현
2) 음선 (음봉) - KSPOI 기준 파란색 (미국은 빨간색 )
캔들 차트 분석 - 음선(음봉), 흑백일 경우 양봉은 속을 채워 표현
캔들의 변형된 형태로서 몸통이 매우 작고 캔들을 구성하는 네 가지 가격 중 두 가지 또는 세 가지가 같거나 비슷한 경우를 나타낸 것
캔들 차트 분석 - 도지의 종류
4. 캔들 차트를 이용한 패턴 분석
4.추세 반전 패턴 1 전환형 패턴
시세의 방향이 바뀌고 있다는 신호를 파악하는 데 유용
1) 헤드 앤 쇼율더 형 (Head & Shoulders pattern)
- 가운데에 헤드라고 불리는 하이 포인트를 가진 3개의 봉우리로 이루어짐
- 2개의 밸리를 잇는 라인을 목선(Neck Line)이라 부름
- 마지막 봉우리의 높이는 첫번째 봉우리보다 높을 수 있지만 헤드보다는 높을 수 없음
- 보통은 첫번째 봉우리의 상승폭이 가장 강하고, 거래량이 가장 많음 (inverse 형은 반대의 특징)
헤드 앤 쇼율더형, head and shoulders pattern (출처: thinkpool.com)
역 헤드 앤 쇼율더형 (Inverse Head & shoulders pattern)
역 헤드 앤 쇼율더형, inverse head and shoulders pattern
2) 이중천장형 (Double Top pattern)
- 쌍봉형 패턴으로, 상승장에서 헤드 앤 숄더 향과 다르게, 고점(헤드) 형성 이후 어깨를 형성하는 것이 아닌 또 다시 비슷한 가격 대의 고점을 형성한 뒤 하락 반전하는 패턴
캔들 차트 분석 - 이중천장형(Double Top pattern) & 이중바닥형 (Double bottom pattern)
이중바닥형 (Double bottom pattern)추세 반전 패턴
- 이중천장형의 반대 형태로 하락장에서 형성 이후 상승 반전하는 패턴
3) 원형천장형 (Rounding Top pattern)
- 추세 반전 패턴의 종류로 헤드 앤 숄더나 이중 천장형보다는 발생빈도가 적음
- 원형 천장 형성 이후 하락 반전하는 패턴
- 접시형이나 그릇형으로 불리기도 함
캔들 차트 분석 - 원형천장형(Rounding Top pattern) & 원형바닥형(Rounding Bottom pattern)
원형바닥형 (Rounding Bottom pattern)
- 원형 형성 이후 상승 반전하는 패턴
4.추세 반전 패턴 2 지속형 패턴
시세가 일정한 방향으로 진행될 것이라는 신호를 파악하는 데 유용
- 기존 추세가 잠시 보합세에 머무르는 형태, 조정 국면, 휴식기
1) 삼각형 (Triangle pattern)
- 1~3월 정도 형성되는 중기 패턴으로 형성기간이 짧은 경우는 깃발형이나 페넌트형으로 주로 분류됨
- 삼각형의 가격폭이 줄어들수록 전체적으로 거래량 감소 현상, 패턴 종료 시점에 추세선 돌파가 이루어지면 거래량이 폭발하는 특징
캔들 차트 분석 - 삼각형 (Triangle pattern)
2) 깃발형 (Flags) , 페넌트형 (Pennants)
- 지속형 패턴 중 자주 발생하는 패턴이며 주로 단기간에 형성됨
- 깃발형과 페넌트형의 패턴은 모양과 특성이 유사함
- 유동성이 활발한 시장에서 주로 출현
- 가격이 연속적으로 급격한 추세(거의 수직에 가까운) 변동을 보인 이후, 기존의 급격한 움직임 이후 반발하는 세력에 의해 출현
캔들 차트 분석 - 깃발형(Flags pattern), 페넌트형(Pennants pattern)
3) 쐐기형 (Wedge pattern)
- 모양이 대칭 삼각형 형태로 수렴하는 두개의 추세선으로 이루어지는 패턴으로, 패턴 내의 거래량이 줄고 패턴 종료 후 추세 돌파 시 거래량 증가
- 하락쐐기형 (Downward Wedge pattern) : 위아래 추세선이 모두 하향 기울기를 나타내며, 위쪽의 추세선의 기울기가 아래쪽의 추세선 기울기보다 급함
- 상승쐐기형 (Upward Wedge pattern) : 위아래 추세선이 모두 상향 기울기를 나타내며, 아래쪽의 추세선의 기울기가 위쪽의 추세선 기울기보다 급함
캔들 차트 분석 - 하락쐐기형(Downward Wedge pattern), 상승쐐기형(Upward Wedge pattern)
4.3 참고자료
캔들 차트 패턴 분석, The Ultimate Candlestick Patterns Trading Course (Youtube: Rayner Teo)캔들차트란 일정기간 동안의 주가 추이를 길쭉한 봉 모양으로 나타낸 차트로, 캔들은 시가, 종가, 고가, 저가의 네 가지 가격에 대한 정보를 알려준다. 캔들차트는 일정기간 동안 거래 현황을 보여주어 투자자들의 심리상태를 포착할 수 있다.
[투자] 공부하는 사람
트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 반전형 패턴의 예시
왼쪽 어깨(Left Shoulder)
계속된 상승 추세에서 고점과 저점을 높이며 기존의 추세선을 깨지 않고 상승합니다.
새로운 고점을 형성하며 거래량이 증가하며 상승에 대한 조정에서는 비교적 거래량이 적은 것이 특징입니다.
고점을 높이며 추세 반전 패턴 상승했으나 기존 추세선을 위협하며 저점이 추세선을 깨고 내려가서 형성되게 됩니다.
왼쪽 어깨의 직전 고점을 깨고 추가적으로 상승하지만 거래량은 오히려 왼쪽 어깨의 고점보다 적은 것이 특징입니다.
이를 통해 상승 추세의 힘이 많이 꺾이는 것을 알 수 있으며, 지지추세선이 붕괴되는 것 또한 상승의 힘이 많이 줄어들었다는 것을 암시해 주며, 하락 추세의 시작 단계라고 볼 수 있습니다.
오른쪽 어깨(Right Shoulder)
상승 추세를 이어가지 못하고 왼쪽 어깨와 비슷한 수준의 고점이 형성되며 기존 지지선 아래로 고점이 형성되는 경우가 많습니다. 저점은 목선을 하회하게 되며 하락 추세로의 전환이 시작됩니다.
머리 부분이 끝나고 오른쪽 어깨의 형성 과정에서 기존의 지지추세선은 저항의 역할을 하며 오른쪽 어깨의 고점이 저항선 아래쪽에 형성됩니다.
가격은 상승하고 있지만 추세가 꺾인 것을 우려한 투자자들의 신규 매수가 줄었기 때문에 거래량은 더 적어집니다.
오른쪽 어깨 끝 부분에서 목선을 하회하는 순간 본격적인 하락이 시작되는 신호이며, 목선의 지지를 믿고 매수하는 세력과 본격적인 하락을 우려하는 매도세력 모두 많아지면서 많은 거래량을 기록합니다.
머리, 어깨를 구성하는 고점들 사이의 두 개의 저점을 연결함으로써 형성됩니다. 두 저점의 높이에 따라 목선은 상승, 수평, 하락의 기울기를 가질 수 있으며 이 기울기는 이어지는 하락 패턴의 강도에 영향을 미칩니다. 거래량의 증가와 함께 목선이 붕괴된다면 이로써 머리어깨형 패턴이 완성되게 됩니다.
추세 반전 패턴 트레이딩뷰 : LG화학 주식 일봉 차트, 머리어깨형 패턴의 거래량
역머리어깨형은 머리어깨형의 반대의 형태로 세 개의 저점을 가지고 있는 형태입니다.
역머리어깨형은 기존의 하락 추세가 상승 추세로 전환되는 순간 나타나며 당연히 하락 추세가 진행되고 있다는 것을 전제조건으로 합니다.
역머리어깨형 패턴 은 머리어깨형 패턴보다 거래량에 훨씬 더 주목해야 합니다.
이것은 모든 바닥형 패턴에 있어서도 마찬가지인데, 바닥형 패턴은 새로운 상승 흐름을 시작하기 위한 패턴이기 때문입니다.
매수 세력의 증가로 인한 거래량의 증가는 필수적인 요소가 됩니다.
특히 목선을 돌파할 때 거래량의 폭발적인 증가가 발생합니다.
이 점이 머리어깨형과 역머리어깨형의 가장 큰 차이점이며 역머리어깨형의 가장 중요한 요소입니다.
목선의 기울기에도 약간 차이가 있습니다.
머리어깨형 패턴의 경우 보통 아래로 향하는 경우가 많으나, 역머리어깨형 패턴의 경우 보통 위를 향하며 때때로 평행이 되기도 합니다.
매수 포지션을 찾기 위해서는 역머리어깨형 출현 시 목선의 돌파시점과 그 거래량에 주목해야 추세 반전 패턴 합니다.
트레이딩뷰 : 코아시아홀딩스 주식 1시간봉 차트, 역머리어깨형 패턴
머리어깨형 패턴이 진행되는 과정에 돌파된 목선을 다시 침범하게 되는 경우가 있는데 이런 경우는 '실패한 머리어깨형'이라고 합니다.
이렇게 패턴이 완성되지 못하고 실패하는 경우가 있는데 이를 '속임형' 패턴이라고 하며, 이는 패턴 분석이 차트에서 대부분 잘 적용되는 편이지만 항상 적용되는 것은 아니라는 점을 시사해줍니다.
기술적 분석가는 항상 자신의 추세 반전 패턴 분석이 틀릴 수도 있다는 것을 인정하고, 자신의 분석과 반대의 분석 내용이 다른 사람에게서 나올 수 있다는 점을 항상 생각해야 합니다.
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